A2P6RS

AZ ALLOCATION - ITALIAN TREND B-AZ FUND (DIS)

EUR

 3,93

18.9.

 7,10

 10,73

 6,99  

 -  

847429

BALOISE-INTERNATIONAL DWS

EUR

 124,88

18.9.

 7,99

 12,78

 0,81  

 17,04  

A0Q4CY

BANKHAUS BAUER PREMIUM SELECT

EUR

 134,98

18.9.

 3,43

 5,19

 5,77  

 21,26  

A3260

BASE4BALANCE (T)

EUR

 113,34

19.9.

 6,87

 10,41

 -  

 -  

A325Z

BASE4CLASSIC (T)

EUR

 110,94

19.9.

 5,37

 8,80

 -  

 -  

A0Q2Y5

BAUM.&CIE PT.F.(LUX)-TRAFINA WORLDTR.F.C

CHF

 142,06

18.9.

 6,27

 9,05

 -5,96  

 15,30  

A0Q2Y3

BAUMANN & CIE PARTNERS FUNDS (LUX) - TRAFINA WORLDTREND FD-A

CHF

 134,65

18.9.

 6,27

 9,05

 -5,57  

 12,47  

A0Q2Y4

BAUMANN & CIE PARTNERS FUNDS (LUX) - TRAFINA WORLDTREND FD-B

CHF

 142,56

18.9.

 6,27

 9,05

 -5,96  

 12,11  

550967

BELFIUS SUSTAINABLE MEDIUM C CAP.EUR

EUR

 8,41

16.9.

 6,88

 -

 -  

 14,97  

A14QFN

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND CHF

CHF

 969,97

18.9.

 9,07

 8,78

 -12,90  

 -  

A0Q9ZT

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND EUR

EUR

 1,595,50

18.9.

 7,51

 9,56

 -3,62  

 6,33  

A1C0UE

BERENBERG SENTIMENT FUND - ANTEILKLASSE I D

EUR

 98,19

18.9.

 1,53

 3,28

 -7,59  

 -4,93  

A1C0UD

BERENBERG SENTIMENT FUND - ANTEILKLASSE R D

EUR

 95,71

18.9.

 1,21

 2,77

 -9,11  

 -7,69  

A2N6AR

BERENBERG VARIATO I A

EUR

 141,18

18.9.

 7,27

 11,24

 -1,88  

 32,85  

A2N6AT

BERENBERG VARIATO M A

EUR

 134,05

18.9.

 7,33

 11,34

 -1,84  

 26,81  

A2N6AQ

BERENBERG VARIATO R A

EUR

 128,60

18.9.

 6,77

 10,53

 -3,99  

 22,45  

DWS08X

BETHMANN NACHHALTIGKEIT AUSGEWOGEN - ANTEILKLASSE A

EUR

 186,09

18.9.

 8,98

 14,09

 2,07  

 24,26  

A3CWRA

BETHMANN NACHHALTIGKEIT AUSGEWOGEN R

EUR

 99,20

18.9.

 8,75

 13,75

 1,53  

 -  

A3EGUB

BGF CHINA MULTI-ASSET FUND A10 USD

USD

 8,75

19.9.

 1,36

 -5,00

 -  

 -  

A2JH0A

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.A2 CHF H

CHF

 10,44

19.9.

 6,53

 11,54

 -7,20  

 2,96