A3CVMQ

CAPITAL GR.CAP.INC.BUILD.(LUX)A7 USD

USD

 14,54

7.11.

 12,80

 22,39

 15,31  

 -  

A2JR2V

CAPITAL GR.CAP.INC.BUILD.(LUX)B EUR

EUR

 12,60

7.11.

 14,13

 19,77

 19,43  

 32,77  

A2JR2W

CAPITAL GR.CAP.INC.BUILD.(LUX)B USD

USD

 13,61

7.11.

 11,65

 20,87

 11,37  

 29,87  

A2JR2X

CAPITAL GR.CAP.INC.BUILD.(LUX)BD EUR

EUR

 11,38

7.11.

 14,14

 19,68

 19,42  

 32,76  

A2JR2Y

CAPITAL GR.CAP.INC.BUILD.(LUX)BD USD

USD

 12,30

7.11.

 11,71

 20,99

 11,35  

 29,85  

A3DLAA

CAPITAL GR.CAP.INC.BUILD.(LUX)BDH EUR

EUR

 11,58

7.11.

 9,98

 18,73

 -  

 -  

A3CZ7D

CAPITAL GR.CAP.INC.BUILD.(LUX)BGD GBP

GBP

 9,31

7.11.

 9,69

 14,51

 -  

 -  

A2JR20

CAPITAL GR.CAP.INC.BUILD.(LUX)C USD

USD

 14,92

7.11.

 13,12

 22,80

 16,47  

 39,96  

A2JR22

CAPITAL GR.CAP.INC.BUILD.(LUX)Z EUR

EUR

 13,20

7.11.

 14,88

 20,66

 22,22  

 37,93  

A1H629

CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)A7 CHF

CHF

 14,22

7.11.

 9,72

 7,97

 -6,39  

 2,16  

A1H63A

CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)A7 EUR

EUR

 15,10

7.11.

 8,17

 10,46

 5,30  

 19,18  

A1H6ZX

CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)A7 GBP

GBP

 12,56

7.11.

 3,89

 5,55

 2,45  

 15,02  

A1H628

CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)A7 USD

USD

 16,31

7.11.

 5,84

 11,56

 -1,87  

 16,58  

A1W68J

CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)A7DH GBP

GBP

 7,11

7.11.

 4,70

 8,18

 -0,82  

 13,46  

A12DZ8

CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)A9 EUR

EUR

 15,19

7.11.

 8,35

 10,63

 5,78  

 20,08  

A12DZ9

CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)A9 GBP

GBP

 12,63

7.11.

 4,04

 5,69

 2,93  

 15,87  

A12D0B

CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)A9 USD

USD

 16,40

7.11.

 5,94

 11,64

 -1,50  

 17,39  

A116D0

CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)A9DH GBP

GBP

 7,15

7.11.

 4,85

 8,48

 -0,41  

 14,34  

A119PD

CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)A9H GBP

GBP

 12,19

7.11.

 4,82

 8,45

 -0,41  

 14,35  

A1C3VX

CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)B CHF

CHF

 12,25

7.11.

 8,70

 6,80

 -9,39  

 -3,24