A2PKT3

LONGRUN EQUITY FUND BP A EUR

EUR

 2,407,27

19.2.

 3,42

 -

 -  

 -  

A2PKT5

LONGRUN EQUITY FUND BP A USD (UNH)

USD

 2,389,93

19.2.

 4,11

 -

 -  

 -  

A2PKUB

LONGRUN EQUITY FUND BP D EUR

EUR

 2,585,20

19.2.

 3,42

 -

 -  

 -  

A2PKUC

LONGRUN EQUITY FUND BP D USD (UNH)

USD

 2,291,22

19.2.

 4,11

 -

 -  

 -  

A2PKT8

LONGRUN EQUITY FUND CI A CHF (UNH)

CHF

 2,063,62

19.2.

 3,89

 -

 -  

 -  

A2PKT6

LONGRUN EQUITY FUND CI A EUR

EUR

 2,558,30

19.2.

 3,49

 -

 -  

 -  

A2PKT7

LONGRUN EQUITY FUND CI A USD (UNH)

USD

 2,419,93

19.2.

 4,18

 -

 -  

 -  

A2PKUD

LONGRUN EQUITY FUND CI D EUR

EUR

 2,716,69

19.2.

 3,49

 -

 -  

 -  

A3D3D6

LONGRUN EQUITY FUND CP A USD (UNH)

USD

 1,295,56

19.2.

 4,18

 -

 -  

 -  

A2QK0N

LONGRUN EQUITY FUND SI A CHF (UNH)

CHF

 1,475,14

19.2.

 3,93

 -

 -  

 -  

A2PKT9

LONGRUN EQUITY FUND SI A EUR

EUR

 2,611,28

19.2.

 3,53

 -

 -  

 -  

A2PKUA

LONGRUN EQUITY FUND SI A USD (UNH)

USD

 2,487,62

19.2.

 4,22

 -

 -  

 -  

A2PKUE

LONGRUN EQUITY FUND SI D EUR

EUR

 2,749,61

19.2.

 3,53

 -

 -  

 -  

A3D3ED

LONGRUN EQUITY FUND SP A CHF (UNH)

CHF

 1,229,31

19.2.

 3,92

 -

 -  

 -  

A3D3D9

LONGRUN EQUITY FUND SP A EUR

EUR

 1,079,50

19.2.

 3,52

 -

 -  

 -  

A3D3EC

LONGRUN EQUITY FUND SP D CHF (UNH)

CHF

 1,076,65

19.2.

 3,92

 -

 -  

 -  

A3D3D8

LONGRUN EQUITY FUND SP D EUR

EUR

 1,327,27

19.2.

 3,52

 -

 -  

 -  

A3C0Q1

LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND C/A (USD)

USD

 265,90

20.2.

 3,78

 -

 -  

 -  

A3DF5N

LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND CT/A (USD)

USD

 139,52

20.2.

 3,64

 -

 -  

 -  

A2AN5E

LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND F/A (USD)

USD

 375,48

20.2.

 3,89

 -

 -  

 -