A3D736

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND I IMPACT CHF

CHF

 122,00

20.2.

 -0,20

 10,84

 -  

 -  

A3CQ8K

VARIOPARTNER SICAV 3-ALPHA D.E.USA ND

USD

 140,52

20.2.

 3,61

 21,10

 40,06  

 -  

A3DHKG

VARIOPARTNER SICAV 3-ALPHA D.EQU.USA I

USD

 132,82

20.2.

 3,64

 21,75

 -  

 -  

A3DHKE

VARIOPARTNER SICAV 3-ALPHA D.EQU.USA S

USD

 134,10

20.2.

 3,69

 22,12

 -  

 -  

A2PQRC

VARIOPARTNER SICAV 3-ALPHA DIV.EQU.USA G

EUR

 234,19

20.2.

 2,47

 25,77

 53,12  

 -  

A2P1Q2

VARIOPARTNER SICAV 3-ALPHA GL.QUA.A.N

EUR

 204,04

20.2.

 6,64

 19,95

 39,25  

 -  

A2P1Q3

VARIOPARTNER SICAV 3-ALPHA GL.QUA.A.N1

USD

 193,75

20.2.

 7,88

 16,09

 28,69  

 -  

A3CQ8M

VARIOPARTNER SICAV 3-ALPHA GL.QUA.A.ND

USD

 119,05

20.2.

 7,88

 15,33

 27,85  

 -  

A2P9YM

VARIOPARTNER SICAV -VONTOBEL CONVICTION BALANCED FD EUR

EUR

 132,19

20.2.

 3,21

 13,45

 17,08  

 -  

A2P9YN

VARIOPARTNER SICAV-VONTOBEL CONVICTION CONSERVATIVE EUR FD

EUR

 113,01

20.2.

 1,98

 9,36

 7,27  

 -  

A3DV56

VATES AKTIEN USA FONDS EUR I

EUR

 177,38

20.2.

 7,51

 34,52

 -  

 -  

A3D6KF

VATES AKTIEN USA FONDS EUR I HEDGED

EUR

 172,02

20.2.

 8,35

 28,15

 -  

 -  

A3DV57

VATES AKTIEN USA FONDS EUR R

EUR

 174,34

20.2.

 7,41

 33,54

 -  

 -  

A3D6KH

VATES AKTIEN USA FONDS USD I

USD

 177,44

20.2.

 8,68

 30,15

 -  

 -  

A0RACH

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND RE/A (USD)

USD

 100,88

20.2.

 2,31

 0,88

 -  

 -  

A3EDYF

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND S1/A USD

USD

 126,05

20.2.

 2,64

 6,73

 -  

 -  

A34CP

VENTITRÉ (VT)

EUR

 124,05

21.2.

 5,95

 13,02

 -  

 -  

A2QRWQ

VERITAS ASIAN FUND B USD

USD

 407,94

21.2.

 7,83

 14,13

 -12,11  

 -  

A2PZ5U

VIA ALTERNATIVE-LIQUID PRIVATE EUR

EUR

 993,06

20.2.

 1,31

 5,12

 7,04  

 -  

A3C2MJ

VIA SMART-EQUITY EUROPE CARBON NEUTRAL INSTITUTIONAL EUR

EUR

 1,364,09

20.2.

 8,38

 13,43

 26,63  

 -