A14ZXA

SCHRODER ISF GL.ENERGY C ACC CHF

CHF

 23,75

14.11.

 5,75

 2,13

 42,56  

 -  

A0MNVK

JPMORGAN FUNDS - US SELECT EQUITY PLUS FUND C (ACC) - USD

USD

 60,96

14.11.

 33,30

 41,14

 42,53  

 139,72  

A1191R

SPDR MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF

EUR

 90,15

14.11.

 22,24

 31,46

 42,51  

 64,29  

A113FM

XTRACKERS MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY UCITS ETF 1C

USD

 94,64

13.11.

 31,88

 43,24

 42,50  

 176,08  

A1J326

JPMORGAN FUNDS - US SELECT EQUITY PLUS FUND C (DIST) - USD

USD

 541,18

14.11.

 33,31

 41,13

 42,48  

 139,64  

A1H670

AB FCP I JAPAN STR.VALUE PF.I EUR H

EUR

 43,98

14.11.

 17,09

 17,12

 42,47  

 61,39  

A1XFZL

DNB F.-TMT L/S EQ.INSTITUTIONAL A USD

USD

 152,87

13.11.

 9,54

 11,44

 42,45  

 19,81  

A2AP44

H2O VIVACE FCP I H

USD

 95,593,21

13.11.

 -7,86

 -5,67

 42,45  

 -  

DWS2UU

DWS INVEST CROCI US EUR LC

EUR

 203,84

14.11.

 24,96

 31,88

 42,45  

 79,31  

A2AP6L

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES (GBP-HEDGED) (SNAP)

GBP

 27,85

14.11.

 21,94

 25,13

 42,43  

 -  

A1JY4P

ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - I - EUR

EUR

 2,157,19

14.11.

 28,96

 35,31

 42,42  

 92,35  

A2DLSY

BNY MELLON U.S. EQUITY INCOME FD.A EUR

EUR

 2,00

13.11.

 24,44

 28,86

 42,42  

 72,56  

A2JDES

ROBECO QI US CLIMATE BETA EQUITIES F EUR

EUR

 277,66

13.11.

 31,14

 38,71

 42,41  

 106,27  

A0J29F

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY B ACCUMULATION USD

USD

 16,85

14.11.

 -1,24

 1,58

 42,39  

 63,15  

A2JE51

FIDELITY MSCI JAPAN INDEX FUND P EUR HEDGED ACC

EUR

 9,15

14.11.

 17,60

 18,98

 42,39  

 78,78  

A0PHCJ

BGF WORLD ENERGY FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 5,88

14.11.

 7,50

 6,72

 42,37  

 43,77  

A1191P

SPDR MSCI EUROPE ENERGY UCITS ETF

EUR

 189,04

14.11.

 -3,59

 -5,10

 42,36  

 32,64  

A2DTHA

ISHARES US IF(IE)I.EUR

EUR

 28,90

13.11.

 31,95

 38,06

 42,28  

 113,10  

A2JQX8

ODDO BHF ALGO TREND US CR-EUR

EUR

 242,50

13.11.

 39,67

 43,74

 42,26  

 106,96  

A2AHNA

AGIF-ALLIANZ BEST STYL.GL.EQ.PT EUR

EUR

 2,595,95

14.11.

 28,91

 35,25

 42,25  

 91,97