A1403D

WISDOMTREE JAPAN EQUITY U.E.EUR ACC H

EUR

 33,41

13.11.

 23,60

 24,38

 75,56  

 109,85  

A2PJN1

M&G(LUX)JAPAN FD.CI JPY

JPY

 2,092,22

14.11.

 18,68

 19,73

 60,69  

 109,84  

A2PC4V

AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - E2 EUR

EUR

 48,53

13.11.

 25,93

 30,16

 37,07  

 109,83  

A2JPXG

M&G(LUX)JAPAN FD.CI JPY

JPY

 2,337,31

14.11.

 18,68

 19,73

 60,69  

 109,83  

534036

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND I/A (USD)

USD

 707,55

14.11.

 17,97

 29,96

 31,15  

 109,73  

534037

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND I/D (USD)

USD

 256,06

14.11.

 17,96

 29,95

 31,14  

 109,72  

753807

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND R/A (EUR)

EUR

 559,66

14.11.

 22,37

 32,11

 38,30  

 109,71  

A2AKPM

MULTIPARTNER SICAV KONWAVE GOLD EQ.C EUR

EUR

 267,59

13.11.

 33,14

 62,42

 21,39  

 109,71  

666267

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND C (ACC) - USD

USD

 336,97

14.11.

 20,21

 30,39

 12,59  

 109,66  

A1W840

AIS-AMUNDI S&P 500 ESG INDEX AU

USD

 369,15

13.11.

 26,11

 35,92

 33,93  

 109,60  

A1WYT4

T.ROWE P.F.S.US BLUE CHIP EQ.F.Q(USD)

USD

 53,69

14.11.

 35,48

 42,79

 19,84  

 109,56  

A1JTGH

ISHARES NORTH AMERICA IF(IE)I.EUR

EUR

 60,98

13.11.

 31,77

 38,47

 38,75  

 109,56  

A2PDAL

AMUNDI FDS.US PIONEER FD.E2 EUR

EUR

 25,24

13.11.

 30,50

 39,44

 36,37  

 109,52  

A0B61A

PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY - EUR (I - ACC.)

EUR

 606,42

14.11.

 29,57

 50,46

 23,16  

 109,43  

A2PVZ0

L&G US ESG EXCLUSIONS PARIS ALIGNED UCITS ETF USD ACCUMULATING ETF

USD

 20,94

14.11.

 26,28

 34,55

 28,00  

 109,36  

A2JPXF

M&G(LUX)JAPAN FD.C JPY

JPY

 2,021,02

14.11.

 18,62

 19,67

 60,46  

 109,35  

A1T80P

BNP PARIBAS FUNDS US GROWTH N CAPITALISATION

USD

 325,98

13.11.

 25,57

 38,31

 17,70  

 109,34  

A14NQ2

FTGF CLEARBR.US LARGE CAP GR.FD.X USD

USD

 382,33

14.11.

 29,01

 37,58

 23,59  

 109,32  

A1W70J

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - BIOTECHNOLOGY FUND CLASS I USD DISTRIBUTION SHARES

USD

 50,36

13.11.

 13,86

 42,66

 20,45  

 109,31  

A0JKTZ

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND I (ACC) - EUR

EUR

 500,29

14.11.

 25,64

 31,87

 40,46  

 109,31