A2PB5N

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D2 EUR

EUR

 442,94

6.2.

 8,89

 88,77

 88,20  

 121,34  

A2QNK5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D2 USD

USD

 216,80

6.2.

 9,13

 113,76

 104,68  

 -  

A2PB5G

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D3 EUR

EUR

 320,03

6.2.

 8,93

 82,36

 82,97  

 116,09  

A2QNK6

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D3 USD

USD

 207,78

6.2.

 9,19

 106,50

 98,98  

 -  

A2PB5E

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I EUR

EUR

 326,16

6.2.

 8,97

 83,02

 84,90  

 119,67  

A2QNK8

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I GBP

GBP

 217,92

6.2.

 8,98

 91,66

 79,40  

 -  

A0F6BQ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I2 EUR

EUR

 146,97

6.2.

 8,94

 82,25

 82,34  

 114,52  

A2PB5D

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND S EUR

EUR

 419,63

6.2.

 9,01

 83,15

 85,59  

 120,67  

A2PB5K

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND S USD

USD

 421,82

6.2.

 9,21

 107,05

 101,13  

 115,37  

A2QNK7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUMFUND I USD

USD

 201,37

6.2.

 9,22

 106,53

 100,31  

 102,89  

A12FT1

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A CHF

CHF

 476,40

6.2.

 6,77

 127,95

 218,09  

 164,62  

A12FT0

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A EUR

EUR

 927,31

6.2.

 8,22

 133,55

 247,76  

 212,76  

A12FTZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A USD

USD

 1,032,87

6.2.

 8,46

 164,17

 277,65  

 206,68  

A1CXBS

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A2 EUR

EUR

 1,470,86

6.2.

 8,44

 136,85

 247,98  

 208,94  

A2QNK4

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D CHF

CHF

 279,93

6.2.

 6,78

 127,73

 231,51  

 -  

A12FT5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D EUR

EUR

 1,058,30

6.2.

 8,27

 134,16

 252,27  

 220,01  

A12FT7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D GBP

GBP

 1,116,78

6.2.

 8,27

 145,01

 242,13  

 218,10  

A12FT4

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D USD

USD

 630,78

6.2.

 8,50

 164,83

 282,41  

 213,65  

A2DWM9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 EUR

EUR

 677,64

6.2.

 8,55

 139,03

 257,56  

 223,18  

A2P2C5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 USD

USD

 406,75

6.2.

 8,78

 170,55

 288,57  

 217,10