A2DHWP

NEUBERGER BERMAN US EQUITY PREMIUM FUND USD A ACCUMULATING

USD

 16,88

14.11.

 12,68

 16,33

 15,85  

 49,12  

68868

RAIFFEISEN ENERGIE AKTIEN VTA

EUR

 140,09

15.11.

 -4,78

 -1,85

 15,85  

 12,11  

A0F5AT

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EQUITY YIELD I ACCUMULATION USD

USD

 350,11

15.11.

 5,19

 11,76

 15,85  

 39,11  

A2JDER

ROBECO QI EUROPEAN ACTIVE EQ.F EUR

EUR

 156,22

14.11.

 11,65

 18,76

 15,85  

 43,02  

A12D5Y

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON EUROPEAN SUSTAINABILITY IMPROVERS FUND KLASSE A (MDIS) SGD-H1

SGD

 9,91

14.11.

 3,11

 8,36

 15,85  

 -  

A0N9X0

RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE I US$

USD

 3,711,97

14.11.

 10,83

 18,88

 15,85  

 27,31  

A2PZE5

MACQUARIE US LARGE CAP VALUE FUND A GBP

GBP

 40,89

14.11.

 12,14

 17,13

 15,85  

 33,42  

984811

DWS TOP DIVIDENDE LD

EUR

 143,82

14.11.

 10,35

 15,37

 15,85  

 26,79  

A1XCVT

FIDELITY FUNDS - FIDELITY TARGET TM 2045 FUND A-ACC-EURO

EUR

 23,69

14.11.

 22,62

 27,43

 15,84  

 47,51  

DBX1D3

XTRACKERS EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF 1D

EUR

 21,53

14.11.

 8,68

 13,29

 15,84  

 24,93  

A1XENG

SCHRODER ISF QEP GL.ACT.VAL.S ACC USD

USD

 352,46

15.11.

 13,17

 20,04

 15,84  

 -  

A1XENH

SCHRODER ISF QEP GL.ACT.VAL.S DIS USD

USD

 270,65

15.11.

 13,17

 20,04

 15,84  

 -  

A2PWW4

AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED BOND - I2 USD HGD

USD

 1,275,16

14.11.

 21,94

 27,56

 15,83  

 -  

A14331

ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - P - USD

USD

 1,061,66

15.11.

 8,58

 12,70

 15,83  

 29,04  

A2AQE8

CT (LUX) UK EQUITY INCOME IG GBP

GBP

 15,46

14.11.

 8,26

 13,41

 15,83  

 -  

A2AQE9

CT (LUX) UK EQUITY INCOME IGP GBP

GBP

 11,70

14.11.

 8,27

 13,41

 15,83  

 -  

A2P5PJ

SCHRODER ISF EM.MKT.VAL.IZ ACC USD

USD

 180,38

15.11.

 9,89

 16,83

 15,83  

 -  

A1XCPQ

ARABESQUE SICAV - GLOBAL ESG MOMENTUM FLEXIBLE ALLOCATION EUR

EUR

 218,17

13.11.

 15,48

 21,44

 15,83  

 43,09  

A2AGF0

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B PT USD

USD

 1,395,06

15.11.

 8,58

 12,69

 15,83  

 29,01  

DWS1U9

DWS TOP DIVIDENDE LC

EUR

 177,41

14.11.

 10,35

 15,39

 15,83  

 26,79