A1T8WC

BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP CLASSIC DISTRIBUTION

USD

 305,23

27.11.

 22,25

 38,89

 15,52  

 65,59  

A0HG3K

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - US SELECT EQUITY FUND A (ACC) - EUR

EUR

 492,17

27.11.

 32,99

 38,89

 37,24  

 111,85  

A1JVYP

UBS (IRL) ETF PLC - SOLACTIVE GLOBAL PURE GOLD MINERS UCITS ETF , KLASSE (USD) A-DIS

USD

 20,83

28.11.

 34,93

 38,87

 35,50  

 61,49  

A2PJ3T

AGIF-ALLIANZ US EQUITY FUND AT EUR

EUR

 189,22

29.11.

 34,62

 38,87

 31,33  

 89,22  

A2PXR3

WELLINGTON US DYNAMIC EQ.FD.S

GBP

 18,74

27.11.

 32,25

 38,86

 30,10  

 -  

A2PGX3

BGF US GROWTH F.AI2 EUR

EUR

 22,09

29.11.

 35,02

 38,84

 23,00  

 -  

A1JCPP

NEW CAPITAL US GROWTH FUND - EUR HEDGED O ACC

EUR

 569,36

27.11.

 30,28

 38,83

 18,04  

 110,55  

A1H6XM

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL OPPORTUNITY FUND Z

USD

 169,36

28.11.

 30,74

 38,83

 14,56  

 84,05  

A2PXR5

WELLINGTON US DYNAMIC EQ.FD.N

GBP

 16,64

27.11.

 30,99

 38,82

 16,83  

 -  

A1T8WB

BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP CLASSIC CAPITALISATION

USD

 420,15

26.11.

 22,17

 38,81

 15,07  

 66,74  

A1KCJ5

BGF US GROWTH F.A4 EUR

EUR

 57,31

29.11.

 34,97

 38,80

 22,96  

 100,38  

A2AG39

CAPITAL GR.INV.CO.OF AMERICA(LUX)C

EUR

 27,87

27.11.

 31,96

 38,79

 50,40  

 -  

A1JAAJ

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - FINANCIAL OPPORTUNITIES CLASS R EUR DISTRIBUTION SHARES

EUR

 16,38

28.11.

 31,39

 38,79

 29,48  

 50,08  

A0BMAA

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US LARGE CAP GROWTH EQUITY FUND I

USD

 124,84

29.11.

 33,52

 38,79

 31,74  

 119,40  

A0BL2F

BGF US GROWTH FUND A2 EUR

EUR

 45,80

29.11.

 34,98

 38,79

 22,99  

 100,44  

A2PDAE

AMUNDI FDS.US PIONEER FD.A EUR

EUR

 24,69

27.11.

 30,36

 38,79

 36,18  

 104,05  

A1W4W1

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - FINANCIAL OPPORTUNITIES CLASS R EUR ACCUMULATION SHARES

EUR

 19,18

28.11.

 31,46

 38,78

 29,42  

 50,08  

A14MP4

T.ROWE P.F.S.US LARGE CAP G.EQ.F.Q(GBP)

GBP

 62,30

29.11.

 33,86

 38,78

 37,68  

 -  

A2DHMJ

CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - A EUR - ACC

EUR

 2,192,30

27.11.

 29,39

 38,77

 -2,67  

 54,28  

847512

ALLIANZ INFORMATIONSTECHNOLOGIE - A - EUR

EUR

 637,25

29.11.

 31,33

 38,77

 23,06  

 126,80