A2JEBB

PICTET-USA INDEX I

EUR

 539,44

27.11.

 32,28

 37,37

 40,87  

 106,63  

A2P32K

BGF WORLD TECHNOLOGY F.I2 GBP

GBP

 30,86

29.11.

 32,28

 38,08

 17,16  

 -  

A0RL1H

ALLSPRING (LUX) WORLDWIDE FUND - U.S. ALL CAP GROWTH FUND CLASS I (GBP) SHARES - ACC.

GBP

 880,02

27.11.

 32,26

 36,87

 13,26  

 80,75  

A2PXR3

WELLINGTON US DYNAMIC EQ.FD.S

GBP

 18,74

27.11.

 32,25

 38,86

 30,10  

 -  

ETF058

AMUNDI MSCI USA ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB UCITS ETF ACC

EUR

 579,63

28.11.

 32,25

 38,49

 -  

 -  

ETF059

AMUNDI MSCI USA ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB UCITS ETF DIST

EUR

 540,10

28.11.

 32,24

 38,48

 -  

 -  

A3CNH2

GS MULTI-M.US EQ.PF.I SEK

SEK

 190,13

27.11.

 32,24

 34,24

 54,03  

 -  

A09GU

ERSTE STOCK TECHNO HUF R01 (VTA)

HUF

 91,331,04

28.11.

 32,23

 43,66

 46,14  

 190,66  

A2DVGQ

ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY FUND B EUR

EUR

 255,33

28.11.

 32,23

 38,96

 80,52  

 120,17  

A2QH3C

ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY FUND I EUR

EUR

 243,20

28.11.

 32,22

 38,96

 80,52  

 119,40  

A2JEFS

FTGF CLEARBR.US LARGE CAP GR.FD.P BRL H

BRL

 308,65

27.11.

 32,22

 39,33

 45,46  

 -  

A1XBSN

ALLSPRING (LUX) WORLDWIDE FUND - U.S. ALL CAP GROWTH FUND CLASS Z (GBP) SHARES - DISTR.

GBP

 853,67

27.11.

 32,21

 36,82

 13,14  

 80,42  

A3CYRZ

AB SICAV I SELECT US EQUITY PORTFOLIO CLASS A

PLN

 297,85

27.11.

 32,20

 37,06

 -  

 -  

A2DM47

NORDEA 1 - GLOBAL PORTFOLIO FUND - BI - SEK

SEK

 598,99

29.11.

 32,20

 34,56

 45,27  

 -  

A3EW5L

M&G (LUX) GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE FUND EUR LI ACC

EUR

 14,02

29.11.

 32,18

 37,08

 -  

 -  

A3D9SU

GOLDMAN SACHS GLOBAL FUTURE ECONOMIC SECURITY EQUITY PORTFOLIO CLASS E SHARES (ACC.)

EUR

 14,05

27.11.

 32,17

 38,97

 -  

 -  

A1C8P1

NEW CAPITAL US GROWTH FUND - USD O ACC

USD

 736,13

27.11.

 32,17

 41,10

 27,51  

 136,26  

ALM002

ALMA CAPITAL INVESTMENT FUNDS - ALMA RECURRENT ENERGY INFRASTRUCTURE INCOME FUND F EUR-H C

EUR

 151,29

27.11.

 32,15

 36,06

 -  

 -  

A2QLTR

F.TECHNOLOGY FD.X EUR

EUR

 16,57

27.11.

 32,14

 40,42

 12,42  

 -  

A2QC3H

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE US EQUITY GROWTH FUND B USD ACC

USD

 33,96

27.11.

 32,14

 47,63

 -22,61  

 94,62