A3DDXG

MUMAK INNOVATION P (A)

EUR

 122,98

15.11.

 23,46

 24,51

 -  

 -  

A2P68N

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE MEDTECH & SERVICES U2 USD - ACCUMULATING

USD

 179,05

14.11.

 12,48

 24,50

 1,27  

 -  

977973

AMUNDI TOP WORLD

EUR

 275,25

14.11.

 18,94

 24,50

 30,77  

 85,99  

A2QE3E

AMUNDI FDS.GL.SUBORDINATED BD.J4 EUR

EUR

 1,006,87

14.11.

 19,25

 24,50

 9,79  

 -  

A2N4DF

AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI PAB - RE

EUR

 134,66

14.11.

 16,68

 24,50

 18,08  

 -  

A14YYK

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EQUITY A1 ACCUMULATION PLN HEDGED

PLN

 170,88

15.11.

 17,57

 24,50

 13,16  

 69,24  

A2JBRD

GENERALI SMART FUNDS - FIDELITY WORLD FUND DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 213,71

14.11.

 14,62

 24,49

 10,72  

 58,69  

64679

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 (T)

EUR

 499,86

15.11.

 16,98

 24,49

 12,75  

 72,30  

A0NEYD

EAST CAPITAL EASTERN EUROPE C EUR

EUR

 33,56

15.11.

 18,75

 24,49

 -65,44  

 -58,88  

A0HGA2

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN JAPAN FUND KLASSE I (ACC) EUR

EUR

 16,42

14.11.

 20,82

 24,49

 18,56  

 40,70  

A2QAC

ERSTE REAL ASSETS R01

EUR

 122,17

15.11.

 18,18

 24,49

 21,21  

 -  

A3D7G7

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION KC SEK

SEK

 1,224,13

13.11.

 19,80

 24,49

 -  

 -  

A0FSN

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 (VTA)

EUR

 560,40

15.11.

 16,98

 24,49

 12,78  

 72,35  

A01GL

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 (A)

EUR

 333,06

15.11.

 16,98

 24,49

 12,74  

 72,26  

A2QFZU

BNPP EASY MSCI USA SRI S-S.PAB 5%C.T.P.H

EUR

 186,86

14.11.

 13,31

 24,48

 6,39  

 76,23  

753902

NATIXIS PACIFIC RIM EQUITY FUND R/A (EUR)

EUR

 111,71

15.11.

 18,26

 24,48

 9,63  

 28,65  

A2QM6T

AMUNDI FUNDS US EQUITY ESG IMPROVERS - R2 USD

USD

 57,05

14.11.

 15,44

 24,48

 14,67  

 -  

A12AZK

FTGF CLEARBR.US AGG.GR.FD.A GBP

GBP

 203,44

14.11.

 14,05

 24,48

 2,79  

 36,76  

A2QAD

ERSTE REAL ASSETS R01

EUR

 129,17

15.11.

 18,18

 24,48

 21,20  

 -  

MORG26

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS ASIA OPPORTUNITY FUND I (EUR)

EUR

 30,41

14.11.

 26,18

 24,48

 -  

 -