A0JMHJ

AB SICAV I INTERNATIONAL HEALTH CARE PORTFOLIO CLASS A

EUR

 549,63

14.11.

 9,47

 14,58

 15,07  

 65,36  

A0DM6T

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL ACTIVE VALUE C ACCUMULATION USD

USD

 342,04

15.11.

 12,95

 19,78

 15,06  

 49,50  

263234

HSBC GIF INDIAN EQUITY EC USD

USD

 280,64

14.11.

 11,19

 20,33

 15,06  

 66,20  

A0MQ2Y

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - INDIAN EQUITY ED

USD

 278,62

14.11.

 11,19

 20,32

 15,06  

 66,20  

A11346

INVESCO EUROPEAN SENIOR LOAN FUND GH (USD HEDGED) ACCUMULATION

USD

 169,14

14.11.

 5,79

 8,03

 15,06  

 28,79  

A2PKEX

CAPITAL GROUP WORLD GROWTH AND INCOME (LUX) C USD

USD

 16,81

14.11.

 14,74

 22,97

 15,06  

 61,02  

A2N7XG

SCHRODER ISF GL.TARG.RET.U DIS ZAR H

ZAR

 1,365,09

15.11.

 10,72

 15,90

 15,06  

 -  

A2PY34

GAM STAR EUROPEAN EQUITY ORDINARY HEDGED ACC - USD

USD

 17,01

14.11.

 12,18

 19,57

 15,06  

 -  

A0DM6X

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL ACTIVE VALUE C DISTRIBUTION USD AV

USD

 210,40

15.11.

 12,95

 19,77

 15,06  

 49,44  

A2QDTY

CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) CGD EUR

EUR

 22,77

14.11.

 15,44

 21,18

 15,05  

 -  

A2PC6R

AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - A ZAR MTD3

ZAR

 411,28

14.11.

 10,08

 15,95

 15,04  

 -  

A1W66F

ETHNA-AKTIV SIA-T USD

USD

 706,12

15.11.

 8,78

 11,60

 15,04  

 27,30  

A1H7Z8

MEMNON EUROPEAN FUND U2 GBP

GBP

 260,06

13.11.

 1,11

 5,76

 15,04  

 39,64  

A2PR7D

CAPITAL GROUP NEW ECON.FD.(LUX)Z EUR

EUR

 16,37

14.11.

 30,13

 37,10

 15,04  

 79,89  

A0B62Q

JANUS HENDERSON HORIZON EUROLAND FUND I2 EUR

EUR

 22,57

15.11.

 10,75

 19,73

 15,04  

 48,68  

A28TY

AMUNDI GOLD STOCK - I

EUR

 139,93

14.11.

 20,83

 36,75

 15,03  

 45,07  

A114YP

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.C GBP H

GBP

 126,11

13.11.

 7,29

 8,06

 15,03  

 21,88  

A1JQFG

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A (DIV) - EUR (HEDGED)

EUR

 145,83

14.11.

 11,01

 17,94

 15,03  

 58,72  

FWU011

FWU PROTECTION FUND SICAV - FORWARD LUCY GLOBAL EQUITY STRATEGY CI USD

USD

 186,42

14.11.

 21,05

 29,27

 15,03  

 -  

A2PC4L

AMUNDI FUNDS US EQUITY DIVIDEND GROWTH - M2 USD

USD

 1,564,74

14.11.

 15,46

 24,09

 15,03  

 45,01