A1Q5S

DER VERMÖGENSVERWALTER (A)

EUR

 103,28

24.10.

 6,59

 7,29

 23,26  

 24,08  

A1Q5X

DER VERMÖGENSVERWALTER (T)

EUR

 108,35

24.10.

 6,59

 7,29

 23,30  

 24,12  

A3DTH

DER VERMÖGENSVERWALTER M (A)

EUR

 110,89

24.10.

 7,47

 8,33

 -  

 -  

A1C9DX

DIMENSIONAL EMERGING MARKETS TARGETED VALUE FUND GBP ACCUMULATION

GBP

 33,67

23.10.

 -

 -

 -  

 -  

A1C9DW

DIMENSIONAL EMERGING MARKETS TARGETED VALUE FUND GBP DISTRIBUTING

GBP

 28,92

23.10.

 -

 -

 -  

 -  

A1C9DV

DIMENSIONAL EMERGING MARKETS TARGETED VALUE FUND USD ACCUMULATION

USD

 23,90

23.10.

 -

 -

 -  

 -  

625797

DJE - CONCEPT - I (EUR)

EUR

 366,41

24.10.

 14,85

 13,90

 28,61  

 39,80  

A1J8MD

DJE - CONCEPT - PA (EUR)

EUR

 149,94

24.10.

 14,19

 13,11

 26,03  

 34,15  

A2H62H

DJE - CONCEPT - XP (EUR)

EUR

 125,94

24.10.

 15,14

 14,25

 29,81  

 41,93  

A0NDNP

DJE LUX - DJE MULTI FLEX

EUR

 233,63

24.10.

 7,17

 9,72

 37,26  

 39,53  

989073

DKO-OPTIMA

EUR

 80,14

23.10.

 -2,24

 -1,44

 25,67  

 17,47  

A0MMD5

DNCA INVEST - EVOLUTIF A

EUR

 223,61

23.10.

 6,06

 7,87

 40,45  

 40,74  

A115AT

DNCA INVEST - EVOLUTIF AD

EUR

 182,65

23.10.

 6,07

 8,01

 40,74  

 41,14  

A0MMD6

DNCA INVEST - EVOLUTIF B

EUR

 209,02

23.10.

 5,74

 7,53

 38,99  

 38,30  

A3EV7S

DNCA INVEST - EVOLUTIF C

EUR

 129,85

23.10.

 5,91

 7,55

 -  

 -  

A0MMD4

DNCA INVEST - EVOLUTIF I

EUR

 264,80

23.10.

 6,96

 8,81

 43,90  

 47,56  

A2JDYD

DNCA INVEST - EVOLUTIF N EUR

EUR

 143,88

23.10.

 6,66

 8,45

 41,54  

 43,88  

A3EA5B

DNCA INVEST - EVOLUTIF SI

EUR

 149,20

23.10.

 7,15

 9,03

 45,33  

 -  

A40YCU

DNCA INVEST - EVOLUTIF Y

EUR

 112,78

23.10.

 5,91

 7,37

 -  

 -  

A0JL22

DPAM B BALANCED FLEXIBLE - KLASSE B

EUR

 27,581,47

23.10.

 2,00

 1,82

 21,53  

 10,16