A2PUWB

AMUNDI FDS.US PIONEER FD.A2 EUR

EUR

 103,82

27.11.

 30,18

 38,54

 35,77  

 103,85  

A0NGW0

FIDELITY FD.GL.INDUSTRIALS FD.Y ACC EUR

EUR

 41,07

28.11.

 22,23

 27,39

 59,00  

 103,82  

A1C19C

HSBC S&P 500 UCITS ETF USD

USD

 60,66

27.11.

 27,06

 33,36

 33,81  

 103,81  

A0DKAR

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 89,26

27.11.

 28,39

 33,80

 19,05  

 103,74  

A112T6

S4A US LONG - ANTEILKLASSE I

USD

 307,35

27.11.

 17,32

 22,29

 32,42  

 103,73  

A0MNH9

PINEBRIDGE GLOBAL FOCUS EQUITY FUND UNIT CLASS Y ACCUMULATING USD

USD

 434,34

27.11.

 22,68

 30,28

 30,15  

 103,72  

A2PFCP

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE US EQUITY GROWTH FUND B EUR ACC

EUR

 34,47

27.11.

 38,83

 53,68

 -16,94  

 103,71  

A2QDY0

ROBECO SMART ENERGY F EUR

EUR

 38,52

27.11.

 13,29

 26,88

 3,52  

 103,70  

A2DLB8

NEW CAPITAL US SMALL CAP GROWTH I USD

USD

 298,81

27.11.

 29,42

 46,60

 23,10  

 103,66  

A0MNN1

GOLDMAN SACHS US ENHANCED EQUITY - I CAP EUR

EUR

 30,900,82

27.11.

 35,91

 40,72

 46,55  

 103,57  

A2PPPC

BGF WORLD FINANCIALS F.I2 EUR

EUR

 21,13

29.11.

 43,64

 51,04

 56,87  

 103,56  

A2JCZX

JPMORGAN FUNDS - AMERICA EQUITY FUND - JPM AMERICA EQUITY I2 (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 229,96

27.11.

 28,21

 35,41

 35,91  

 103,56  

A2DRVF

PGIM JENNISON GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES FUND USD I ACCUMULATION

USD

 319,07

27.11.

 24,26

 27,11

 0,31  

 103,54  

989808

UNIDYNAMICFONDS: GLOBAL -NET- A

EUR

 86,97

28.11.

 31,68

 37,16

 23,02  

 103,46  

A2PDAX

AMUNDI FDS.US PIONEER FD.R2 USD

USD

 224,70

27.11.

 25,43

 34,97

 30,29  

 103,46  

A0KEDD

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND KLASSE I (ACC) EUR

EUR

 93,14

27.11.

 34,54

 40,82

 17,50  

 103,45  

A1CY1Q

HSBC MSCI USA UE USD

USD

 58,17

28.11.

 27,10

 33,61

 31,45  

 103,42  

A14UKK

F.U.S.OP.FD.Y USD

USD

 32,16

27.11.

 29,66

 36,89

 12,75  

 103,42  

987333

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - US SELECT EQUITY FUND A (ACC) - USD

USD

 832,99

27.11.

 26,76

 34,09

 28,64  

 103,37  

A1XEBU

JPMORGAN FUNDS - US EQUITY ALL CAP FUND C (ACC) - USD

USD

 359,02

27.11.

 27,94

 36,83

 31,71  

 103,33