A0DPLM

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A (DIST) - EUR

EUR

 21,71

16.1.

 9,98

 34,56

 32,68  

 111,98  

A2QKC5

JUPITER GOLD & SILVER FUND, L SGD HEDGED ACC

SGD

 26,22

16.1.

 9,98

 180,64

 214,22  

 164,92  

A1J2M3

LGT (LUX) I - CAT BOND FUND IM USD

USD

 203,69

31.12.

 9,95

 9,95

 43,84  

 -  

A40Y2E

HEPTAGON FUND ICAV - DRIEHAUS US SMID CAP EQUITY FUND - CLASS Y (USD)

USD

 113,58

16.1.

 9,94

 16,36

 -  

 -  

A3CNF5

HUMAN INTELLIGENCE R

EUR

 200,66

19.1.

 9,94

 31,10

 107,92  

 -  

WK03IY

HEPTAGON FUND ICAV - DRIEHAUS US SMID CAP EQUITY FUND - CLASS CGH1 (GBP)

GBP

 139,16

16.1.

 9,94

 -

 -  

 -  

A40VZ4

HEPTAGON FUND ICAV - DRIEHAUS US SMID CAP EQUITY FUND - CLASS C1 (USD)

USD

 111,90

16.1.

 9,93

 16,26

 -  

 -  

A40VTJ

HEPTAGON FUND ICAV - DRIEHAUS US SMID CAP EQUITY FUND - CLASS C (USD)

USD

 111,78

16.1.

 9,93

 16,14

 -  

 -  

A2DPH4

LO FUNDS - TRANSITION MATERIALS, (USD) IA

USD

 13,50

15.1.

 9,93

 49,64

 54,26  

 116,66  

A1CZES

MIRAE ASSET ESG EMERGING ASIA EX CHINA EQUITY FUND A CAPITALISATION EUR

EUR

 23,48

19.1.

 9,93

 17,28

 22,74  

 14,99  

A413BE

HEPTAGON FUND ICAV - DRIEHAUS US SMID CAP EQUITY FUND - CLASS I (USD)

USD

 127,46

16.1.

 9,92

 -

 -  

 -  

A41S6B

CT (LUX) GLOBAL TECHNOLOGY ZEP EUR

EUR

 10,45

16.1.

 9,92

 -

 -  

 -  

A2PWRK

CT (LUX) GLOBAL TECHNOLOGY IE EUR

EUR

 34,30

16.1.

 9,91

 27,36

 133,17  

 148,87  

A12ACG

CT (LUX) GLOBAL TECHNOLOGY ZU EUR

EUR

 79,60

16.1.

 9,91

 27,29

 132,73  

 147,91  

A3DF6M

ROBECO SMART MATERIALS Z EUR

EUR

 104,41

4.11.

 9,91

 9,73

 17,16  

 -  

A2ASSR

PI PRIVATINVESTOR SICAV - MAX OTTE MULTIPLE OPPORTUNITIES FUND EUR

EUR

 1,705,59

31.12.

 9,90

 9,90

 41,58  

 -  

A2PRNN

SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID GLOBAL PRIVATE EQUITY C ACCUMULATION USD

USD

 219,32

28.11.

 9,90

 10,34

 36,65  

 86,60  

A408AY

ARK GENOMIC REVOLUTION UCITS ETF - USD ACCUMULATING ETF

USD

 5,96

19.1.

 9,89

 32,55

 -  

 -  

164323

DJE - GOLD & RESSOURCEN - PA (EUR)

EUR

 341,78

19.1.

 9,88

 78,94

 92,59  

 110,03  

A0DPLQ

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND D (ACC) - EUR

EUR

 17,13

16.1.

 9,88

 33,20

 28,80  

 101,53