A2APR3

INVESCO GLOBAL SEN.LOAN FD.G

USD

 158,66

14.11.

 6,16

 8,03

 14,96  

 -  

A2ADBW

BNPP E.MSCI PACIFIC EX J.ESG F.M.TE UE

EUR

 14,59

14.11.

 13,44

 23,35

 14,96  

 31,79  

A0PC01

JUPITER GLOBAL FIX.INC.FD.L EUR

EUR

 12,02

15.11.

 4,54

 9,20

 14,96  

 -  

A1JJJ4

AB SICAV I GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO CLASS IX

EUR

 494,86

14.11.

 18,15

 23,73

 14,96  

 53,23  

A2PWL5

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - EMERGING LOCAL BOND FUND INVESTOR EUR (UNHEDGED) ACCUMULATION

EUR

 10,76

14.11.

 4,06

 8,25

 14,96  

 -  

A1H6ST

RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL HIGH DIVIDEND EQUITY B EURO INCOME

EUR

 1,754,18

14.11.

 13,85

 18,96

 14,96  

 31,93  

A2JQ6A

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P RT10 USD

USD

 122,29

15.11.

 6,23

 7,68

 14,96  

 17,63  

A0M5EG

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND KLASSE A GBP DIS (A)

GBP

 402,95

28.10.

 0,22

 16,58

 14,95  

 46,38  

A2PDBE

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - C EUR

EUR

 227,87

14.11.

 17,21

 22,99

 14,95  

 45,12  

A1JU9J

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (F/T USD)

USD

 1,596,58

31.10.

 4,63

 5,74

 14,95  

 23,04  

A0H00U

AMUNDI FDS.SBI FM INDIA EQ.I USD

USD

 1,663,55

14.11.

 8,47

 17,94

 14,95  

 69,66  

A2JPG1

M&G TOTAL RETURN CREDIT INVESTMENT FUND EUR A ACC

EUR

 146,97

14.11.

 7,57

 9,83

 14,95  

 25,31  

A2EKN

FAM US LONG ONLY FUND IB

USD

 1,800,12

15.11.

 19,12

 27,70

 14,95  

 -  

DBX0ET

XTRACKERS MSCI CANADA ESG SCREENED UCITS ETF 1C

USD

 88,82

14.11.

 18,00

 30,73

 14,95  

 59,89  

A1J4Y0

OPTOFLEX X

EUR

 1,816,29

14.11.

 7,79

 8,96

 14,94  

 34,16  

A1W1E0

AXA WF - ACT EUROPE EQUITY M CAP EUR

EUR

 241,95

14.11.

 9,05

 15,72

 14,94  

 -  

A2P47P

CORUM BUTLER CREDIT STRATEGIES ICAV - BUTLER CREDIT OPPORTUNITIES FUND USD INSTITUTIONAL CLASS B POOLED

USD

 143,17

14.11.

 6,56

 10,31

 14,94  

 26,32  

A2PCMT

AMUNDI FDS.EUROLAND EQ.E2 EUR

EUR

 12,54

14.11.

 5,82

 13,68

 14,94  

 48,58  

A2AJSD

MONTLAKE DUNN WMA INSTITUTIONAL UCITS FUND CHF INSTITUTIONAL CLASS A POOLED SHARES

CHF

 120,72

14.11.

 4,94

 -0,11

 14,94  

 20,74  

A2DRQY

GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND Y EUR ACC

EUR

 15,40

14.11.

 15,64

 20,77

 14,93  

 34,63