| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN OPPORTUNITIES I DISTRIBUTION USD AV |
    
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| DAX | 24.584,15 | 166,35 | 0,68% |
| TecDax | 3.733,62 | 22,26 | 0,60% |
| MDAX | 31.762,49 | 257,17 | 0,82% |
| Dow Jones (EOD) | 49.442,56 | -4,87 | -0,01% |
| Nasdaq 100 | 26.590,34 | -82,09 | -0,31% |
| S & P 500 (EOD) | 7.109,14 | -16,92 | -0,24% |
| SMI | 13.284,22 | -142,50 | -1,06% |
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| EUR/US$ | 1,1761 | -0,00 | -0,22% |
| EUR/Yen | 187,1360 | -0,08 | -0,04% |
| EUR/CHF | 0,9179 | 0,00 | 0,05% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8715 | 0,00 | 0,07% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,16% |
| CHF/US$ | 1,2812 | -0,00 | -0,25% |
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| baha Brent Indication | 95,85 | 0,18 | 0,19% |
| Gold | 4.818,36 | -62,78 | -1,29% |
| Silber | 79,25 | -0,07 | -0,09% |
| Platin | 2.081,65 | -62,80 | -2,93% |
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45,1142 
