A0NDNP

DJE LUX - DJE MULTI FLEX

EUR

 241,18

22.1.

 3,03

 11,14

 41,60  

 33,26  

989073

DKO-OPTIMA

EUR

 82,96

21.1.

 1,26

 0,91

 22,25  

 17,51  

A0MMD5

DNCA INVEST - EVOLUTIF A

EUR

 225,47

21.1.

 0,99

 3,78

 34,21  

 36,26  

A115AT

DNCA INVEST - EVOLUTIF AD

EUR

 184,17

21.1.

 0,99

 3,66

 34,49  

 36,63  

A0MMD6

DNCA INVEST - EVOLUTIF B

EUR

 210,55

21.1.

 0,97

 3,38

 32,81  

 33,90  

A3EV7S

DNCA INVEST - EVOLUTIF C

EUR

 130,87

21.1.

 0,98

 3,60

 -  

 -  

A0MMD4

DNCA INVEST - EVOLUTIF I

EUR

 267,69

21.1.

 1,05

 4,88

 37,50  

 42,30  

A2JDYD

DNCA INVEST - EVOLUTIF N EUR

EUR

 145,34

21.1.

 1,03

 4,52

 35,26  

 38,82  

A3EA5B

DNCA INVEST - EVOLUTIF SI

EUR

 150,85

21.1.

 1,07

 5,07

 38,83  

 -  

A40YCU

DNCA INVEST - EVOLUTIF Y

EUR

 113,85

21.1.

 0,97

 3,84

 -  

 -  

A0JL22

DPAM B BALANCED FLEXIBLE - KLASSE B

EUR

 27,985,16

21.1.

 1,60

 2,57

 16,41  

 7,23  

A1JSDF

DPAM L PATRIMONIAL FUND A

EUR

 115,84

21.1.

 1,07

 2,48

 13,69  

 8,16  

A1JLZ2

DPAM L PATRIMONIAL FUND B

EUR

 141,71

21.1.

 1,03

 2,44

 13,67  

 8,26  

A1JTB0

DPAM L PATRIMONIAL FUND E

EUR

 128,16

21.1.

 1,11

 3,11

 15,80  

 11,44  

A1JSDG

DPAM L PATRIMONIAL FUND F

EUR

 153,22

21.1.

 1,00

 2,80

 15,48  

 11,13  

WK02A5

DPAM L PATRIMONIAL FUND M

EUR

 120,78

21.1.

 1,11

 -

 -  

 -  

WK02A6

DPAM L PATRIMONIAL FUND N

EUR

 147,07

21.1.

 1,00

 -

 -  

 -  

A2JDPE

DPAM L PATRIMONIAL FUND W

EUR

 133,68

21.1.

 1,00

 2,76

 -  

 -  

A1E85

DSC ASSET ALLOCATION FUND (A) IN CHF

CHF

 126,73

22.1.

 0,23

 0,05

 12,06  

 4,85  

847419

DWS CIO VIEW BALANCE LC

EUR

 149,78

22.1.

 1,83

 7,43

 28,97  

 26,61