A1JTA5

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A6 USD

USD

 19,23

2.2.

 3,00

 17,02

 37,84  

 47,68  

A2N4ET

NEUBERGER BERMAN NEXT GENERATION MOBILITY FUND USD A ACCUMULATING

USD

 22,40

30.1.

 9,91

 33,02

 54,70  

 47,66  

A1JM9J

FAST - EMERGING MARKETS FUND I-ACC-USD

USD

 343,59

30.1.

 10,28

 67,51

 102,95  

 47,65  

A2DKN1

AXA IM WAVE CAT BONDS FUND A ACCUMULATION USD

USD

 1,619,02

23.1.

 0,42

 9,49

 43,07  

 47,65  

A0RFDE

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A4 EUR

EUR

 35,48

2.2.

 0,40

 3,96

 38,22  

 47,65  

A0LFZ8

FIDELITY FUNDS - AUSTRALIAN DIVERSIFIED EQUITY FUND A-ACC-AUD

AUD

 34,52

30.1.

 1,35

 2,65

 20,19  

 47,65  

A2PC9L

AMUNDI FUNDS EUROPE EQUITY CLIMATE - B EUR

EUR

 10,63

30.1.

 3,10

 8,14

 27,00  

 47,64  

ABN009

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES AH EUR CAPITALISATION

EUR

 181,33

30.1.

 1,12

 5,66

 46,52  

 47,64  

A2DWD9

AXA IM WAVE CAT BONDS FUND A Q INCOME USD

USD

 950,74

23.1.

 0,42

 9,52

 43,10  

 47,64  

A0H1EW

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A2 EUR

EUR

 35,58

2.2.

 0,42

 3,94

 38,17  

 47,63  

A2AL1S

BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION

USD

 20,75

30.1.

 2,43

 10,69

 39,27  

 47,63  

A2AE5Q

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY CONTROLLED VOLATILITY EX EUR - ACCUMULATION

EUR

 157,27

29.1.

 1,64

 7,13

 31,27  

 47,62  

A11599

ALLIANZ JAPAN EQUITY - WT - EUR

EUR

 2,708,54

2.2.

 3,60

 11,65

 45,79  

 47,60  

A0DPBK

CT (LUX) AMERICAN AEH EUR

EUR

 88,34

30.1.

 0,84

 11,36

 50,91  

 47,59  

A2PYKF

ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - AMG (H2-RMB) - CNY

CNY

 14,43

2.2.

 -1,24

 -5,58

 20,20  

 47,59  

972121

UNIEUROPA A

EUR

 3,451,74

30.1.

 3,99

 13,20

 42,23  

 47,59  

973281

FIDELITY FUNDS - AUSTRALIAN DIVERSIFIED EQUITY FUND A-AUD

AUD

 100,00

30.1.

 1,33

 2,61

 20,18  

 47,58  

A0DNEY

JANUS HENDERSON GLOBAL SELECT FUND A2 USD

USD

 27,56

30.1.

 4,14

 18,13

 55,81  

 47,58  

A2P5P1

CAPITAL GROUP CAPITAL INCOME BUILDER (LUX) ZH-GBP

GBP

 13,00

30.1.

 3,17

 19,27

 39,34  

 47,56  

A2AL1U

BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION

USD

 22,52

30.1.

 0,83

 2,31

 36,09  

 47,56