DGC008

DIVERSIFIED GROWTH COMPANY - STOCK SELECTION A EUR

EUR

 293,87

13.11.

 16,12

 23,80

 21,72  

 78,52  

A2PFDT

AMUNDI FDS.POLEN CAP.GL.GROWTH I2 EUR

EUR

 1,855,73

14.11.

 19,50

 23,80

 10,01  

 66,41  

A2PD1Z

WELLINGTON GL.STEW.FD.D USD

USD

 20,96

14.11.

 14,09

 23,80

 21,22  

 77,17  

A14YA3

FTGF CLEARBR.US EQ.SUS.LEAD.FD.PR.EUR H

EUR

 261,26

14.11.

 14,19

 23,80

 -0,37  

 61,80  

A2QL3Q

AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - R EUR

EUR

 75,02

14.11.

 19,42

 23,80

 9,15  

 -  

767378

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND A

USD

 51,77

15.11.

 15,10

 23,79

 15,95  

 48,81  

A2N7TG

WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. SMALL MID-CAP CORE FUND - CLASS JW USD

USD

 130,93

14.11.

 13,09

 23,79

 -  

 -  

A0JMHQ

AB SICAV I INDIA GROWTH PORTFOLIO CLASS AX

EUR

 211,49

14.11.

 14,57

 23,79

 16,40  

 58,01  

A2DJLW

ROBECO QI GLOBAL SDG & CLIMATE CONSERVATIVE EQUITIES F EUR

EUR

 185,63

14.11.

 20,09

 23,79

 24,40  

 46,96  

A2JLNP

LO FDS.-WORLD BRANDS PD USD

USD

 420,88

14.11.

 15,73

 23,78

 4,35  

 -  

A2JLNN

LO FDS.-WORLD BRANDS PA USD

USD

 420,88

14.11.

 15,73

 23,78

 -0,46  

 70,44  

A2JLN6

LO FDS.-WORLD BRANDS PA CHF SY.H

CHF

 310,67

14.11.

 18,35

 23,78

 2,50  

 67,67  

A1J6S7

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME - X CAP CZK (HEDGED I)

CZK

 1,439,59

14.11.

 18,03

 23,78

 8,23  

 27,90  

260186

BRANDES GLOBAL VALUE FUND I USD

USD

 52,21

14.11.

 14,02

 23,78

 30,79  

 71,24  

FF0102

FIDELITY FD.GL.DIV.FD.A DIS USD H

USD

 17,09

14.11.

 18,10

 23,78

 29,50  

 -  

A2N9R4

FF - SUST.FUTURE CONNECTIVITY FUND Y

EUR

 19,99

14.11.

 16,49

 23,78

 -0,70  

 63,18  

A2AL30

BNPP EASY ESG MOMENTUM EUROPE UE EUR

EUR

 171,52

14.11.

 16,03

 23,78

 10,71  

 38,82  

A2PSVV

ASHOKA WHITEOAK INDIA OPPORTUNITIES FUND SHARE CLASS D GBP

GBP

 251,26

14.11.

 16,99

 23,77

 -  

 -  

A3CQHR

AB SICAV I CONCENTRATED GLOBAL EQUITY PORTFOLIO CLASS I

EUR

 22,70

14.11.

 17,56

 23,77

 -  

 -  

A1W519

WILLIAM BLAIR U.S.SMALL MID CAP GROWTH FUND I GBP

GBP

 168,95

14.11.

 12,70

 23,77

 -0,12  

 46,51