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A3DEAZ | BELLEVUE FUNDS (LUX) - DIVERSIFIED HEALTHCARE U2 EUR - ACCUMULATING | EUR | 127,42 | 4.11. |   | -3,05 | -5,34 | 0,85 | - |  | A0RAUP | BELLEVUE MEDTECH & SERVICES AA CHF | CHF | 3,064,82 | 4.11. | | -11,37 | -11,04 | -17,59 | -5,49 | | A2PX41 | BELLEVUE MEDTECH & SERVICES CA CHF | CHF | 99,26 | 4.11. | | -11,15 | -10,77 | -16,85 | -4,07 | | A1C20J | BELLEVUE MEDTECH & SERVICES DT CHF | CHF | 3,246,64 | 4.11. | | -10,92 | -10,50 | -16,09 | -2,61 | | A3DEAK | BELLEVUE OPTION PREMIUM - ANTEILKLASSE B | EUR | 117,65 | 4.11. |  | 3,80 | 5,38 | 27,61 | - | | A2QSGK | BELLEVUE OPTION PREMIUM - ANTEILKLASSE I | EUR | 117,17 | 4.11. | | 4,31 | 5,96 | 29,72 | - | | A2UTY | BELVEDERE STOCK-KICKER FONDS A | EUR | 111,81 | 5.11. | | 1,33 | 6,89 | 44,64 | - | | A2UTZ | BELVEDERE STOCK-KICKER FONDS T | EUR | 114,51 | 5.11. | | 1,32 | 6,88 | 44,64 | - | | A14QFN | BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND CHF | CHF | 981,76 | 4.11. | | 1,73 | 2,74 | 15,04 | - | | A0Q9ZT | BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND EUR | EUR | 1,664,90 | 4.11. | | 3,98 | 5,51 | 22,44 | 8,59 | | A0MWKG | BERENBERG AKTIEN GLOBAL PLUS - ANTEILKLASSE R A | EUR | 85,25 | 4.11. | | 5,85 | 11,69 | 40,93 | 19,18 | | A0RC5G | BERENBERG AKTIEN GLOBAL PLUS - ANTEILKLASSE R D | EUR | 122,37 | 4.11. | | 5,84 | 11,69 | 40,94 | 19,20 | | A14XN4 | BERENBERG AKTIEN MITTELSTAND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 131,70 | 4.11. | | 0,21 | -0,63 | -4,59 | -21,16 | | A14XN5 | BERENBERG AKTIEN MITTELSTAND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 122,03 | 4.11. | | -0,51 | -1,48 | -6,88 | -24,19 | | A2H8YT | BERENBERG EM BONDS ESG - ANTEILKLASSE I | EUR | 79,12 | 4.11. | | 5,77 | 5,16 | 19,02 | -3,84 | | A2H8YS | BERENBERG EM BONDS ESG - ANTEILKLASSE R | EUR | 80,15 | 4.11. | | 4,88 | 4,19 | 16,89 | -6,12 | | A3DN76 | BERENBERG EMERGING ASIA FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 156,09 | 4.11. | | 23,75 | 25,70 | - | - | | A3DN75 | BERENBERG EMERGING ASIA FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 151,19 | 4.11. | | 22,90 | 24,60 | - | - | | A1C2XJ | BERENBERG EMERGING MARKETS BONDS - ANTEILKLASSE I D | EUR | 79,14 | 4.11. | | 7,33 | 7,10 | 29,22 | 10,76 | | A1C2XK | BERENBERG EMERGING MARKETS BONDS - ANTEILKLASSE R D | EUR | 79,07 | 4.11. | | 6,92 | 6,60 | 27,16 | 7,57 | |
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