A22KH

ACTIVE WORLD PORTFOLIO - MANAGEMENT T

EUR

 179,37

27.2.

 4,08

 11,05

 38,74  

 32,41  

A0PDC

ACTIVE WORLD PORTFOLIO A

EUR

 155,34

27.2.

 4,08

 11,05

 38,75  

 32,43  

A0PDD

ACTIVE WORLD PORTFOLIO T

EUR

 179,48

27.2.

 4,08

 11,05

 38,75  

 32,42  

A2UFH

ADVANCED TARGETS FUND (A)

EUR

 94,53

27.2.

 4,44

 12,72

 12,70  

 -  

60639

ADVANCED TARGETS FUND (T)

EUR

 120,19

27.2.

 4,31

 12,58

 12,56  

 2,33  

A38XE

ADVANCED TARGETS FUND H (T2)

EUR

 115,32

27.2.

 4,45

 12,73

 -  

 -  

A2KQV

ADVISORY FLEXIBEL (T)

EUR

 133,60

27.2.

 0,94

 4,86

 14,97  

 33,60  

A00NC

ADVISORY ONE (A)

EUR

 14,74

27.2.

 3,22

 12,35

 36,36  

 35,98  

73728

ADVISORY ONE (T)

EUR

 21,53

27.2.

 3,21

 12,31

 36,01  

 35,58  

A1TVM

AL CORE GLOBAL MACRO FUND

USD

 1,574,76

27.2.

 4,71

 11,21

 34,62  

 25,17  

848646

ALBATROS FONDS

EUR

 93,60

26.2.

 3,90

 8,39

 33,61  

 44,91  

A2QH0L

ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND I EUR

EUR

 293,24

26.2.

 1,12

 14,65

 52,93  

 77,44  

A2QH0Q

ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND ID EUR

EUR

 157,20

26.2.

 1,12

 -

 -  

 -  

A2QH00

ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND R EUR

EUR

 259,21

26.2.

 0,98

 -

 -  

 -  

A400TZ

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - A - EUR

EUR

 126,44

27.2.

 6,62

 27,20

 -  

 -  

A400U3

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - AT - EUR

EUR

 130,55

27.2.

 6,62

 27,20

 -  

 -  

A40GAD

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - CT2 - EUR

EUR

 127,08

27.2.

 6,60

 27,08

 -  

 -  

A400U1

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - I - EUR

EUR

 1,284,59

27.2.

 6,75

 28,24

 -  

 -  

A40GAC

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - IT - EUR

EUR

 1,285,79

27.2.

 6,76

 28,17

 -  

 -  

A400U0

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - P - EUR

EUR

 1,281,21

27.2.

 6,75

 28,14

 -  

 -