A1XA1K

LGT (LUX) III - ILS PLUS FUND C EUR

EUR

 124,10

31.12.

 9,41

 9,41

 41,99  

 23,13  

A1W5SG

LGT (LUX) III - ILS PLUS FUND C USD

USD

 152,09

31.12.

 -

 -

 -  

 -  

A2QSLF

LGT (LUX) III - ILS PLUS FUND I1 JPY

JPY

 11,453,00

31.12.

 -

 -

 -  

 -  

A1W9KE

LGT (LUX) III - ILS PLUS FUND I2 CHF

CHF

 117,46

31.12.

 7,41

 7,41

 34,62  

 -  

A1W5SE

LGT (LUX) III - ILS PLUS FUND I2 EUR

EUR

 131,70

31.12.

 -

 -

 -  

 -  

A1XBC5

LGT (LUX) III - ILS PLUS FUND IM USD

USD

 180,59

31.12.

 -

 -

 -  

 -  

A1W95N

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS I CHF

CHF

 118,62

9.1.

 0,08

 4,04

 20,84  

 16,37  

A1W95P

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS I EUR

EUR

 131,43

9.1.

 0,14

 6,38

 29,28  

 25,33  

A1W95Q

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS I USD

USD

 162,22

9.1.

 0,20

 8,63

 36,73  

 36,53  

A2AJXL

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS ID EUR

EUR

 74,26

9.1.

 -2,06

 4,01

 26,12  

 21,71  

A2AKUS

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS P CHF

CHF

 116,90

9.1.

 0,09

 4,34

 21,83  

 17,97  

A2AKUT

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS P EUR

EUR

 128,60

9.1.

 0,16

 6,59

 30,23  

 26,94  

A2DYK9

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS P2 USD

USD

 147,56

9.1.

 0,21

 8,90

 37,76  

 38,24  

A1C3XC

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS R CHF

CHF

 116,56

9.1.

 0,05

 3,52

 18,73  

 12,84  

A1C3WX

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS R EUR

EUR

 131,18

9.1.

 0,13

 5,49

 26,17  

 20,80  

A1C3PU

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS R USD

USD

 163,42

9.1.

 0,18

 7,92

 34,09  

 32,16  

A1XCC4

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS RD EUR

EUR

 87,03

9.1.

 -4,12

 1,12

 20,89  

 14,97  

A3CQM5

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS I CHF

CHF

 124,00

9.1.

 0,03

 5,67

 -  

 -  

A3CQM4

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS I EUR

EUR

 134,31

9.1.

 0,11

 8,45

 39,44  

 -  

A3D42X

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS I2 EUR

EUR

 138,77

9.1.

 0,12

 7,57

 38,63  

 -