A3DP0X

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS P EUR

EUR

 135,55

27.2.

 0,92

 9,41

 38,63  

 -  

A3EXS9

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS P USD

USD

 131,25

27.2.

 -

 -

 -  

 -  

A3CQM1

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS R EUR

EUR

 134,74

27.2.

 0,70

 8,37

 34,74  

 -  

A3CQM7

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS S CHF

CHF

 131,78

27.2.

 -

 -

 -  

 -  

A3CQM6

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS S EUR

EUR

 142,03

27.2.

 0,98

 9,74

 40,04  

 -  

A3CPP1

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS S USD

USD

 154,67

27.2.

 1,25

 12,08

 48,00  

 -  

A414W2

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS T CHF

CHF

 106,95

27.2.

 -

 -

 -  

 -  

A414W4

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS T EUR

EUR

 108,82

27.2.

 0,96

 -

 -  

 -  

A414W7

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS T USD

USD

 108,27

27.2.

 -

 -

 -  

 -  

A41BBC

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS TD EUR

EUR

 102,28

27.2.

 -1,51

 -

 -  

 -  

A3C851

SCHRODER GAIA CAT BOND A ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 1,285,88

27.2.

 0,57

 7,46

 32,32  

 -  

A2PRPP

SCHRODER GAIA CAT BOND A ACCUMULATION USD

USD

 2,048,67

27.2.

 0,83

 9,85

 40,07  

 41,68  

A3E1G3

SCHRODER GAIA CAT BOND A DISTRIBUTION USD

USD

 1,038,83

27.2.

 0,81

 9,69

 -  

 -  

A2P11U

SCHRODER GAIA CAT BOND C ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 1,597,55

27.2.

 0,64

 7,89

 33,88  

 32,37  

A2PRPQ

SCHRODER GAIA CAT BOND C ACCUMULATION USD

USD

 2,097,96

27.2.

 0,90

 10,29

 41,76  

 44,51  

A1W3VN

SCHRODER GAIA CAT BOND F ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 1,563,72

27.2.

 0,58

 7,54

 32,57  

 30,14  

A1W3VK

SCHRODER GAIA CAT BOND F ACCUMULATION USD

USD

 2,052,33

27.2.

 0,84

 9,91

 40,30  

 42,06  

A1W3VM

SCHRODER GAIA CAT BOND I ACCUMULATION USD

USD

 2,494,77

27.2.

 1,10

 11,66

 47,09  

 53,68  

A1W3VL

SCHRODER GAIA CAT BOND IF ACCUMULATION USD

USD

 2,156,56

27.2.

 0,91

 10,35

 41,99  

 44,92  

A2PRPR

SCHRODER GAIA CAT BOND IF DISTRIBUTION USD

USD

 1,448,08

27.2.

 0,91

 10,35

 41,99  

 44,92