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Wkn	Name		Kurs	Datum	ytd	1jahr	3jahre	5jahre
A1W5SE	LGT (LUX) III - ILS PLUS FUND I2 EUR	EUR	133,19	27.2.	1,13	-	-	-
A1XBC5	LGT (LUX) III - ILS PLUS FUND IM USD	USD	183,45	27.2.	1,58	-	-	-
A1W95N	PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS I CHF	CHF	118,92	27.2.	0,33	4,34	19,06	17,13
A1W95P	PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS I EUR	EUR	132,10	27.2.	0,66	6,60	27,47	26,39
A1W95Q	PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS I USD	USD	163,44	27.2.	0,95	8,90	34,72	37,85
A2AJXL	PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS ID EUR	EUR	74,65	27.2.	0,64	6,59	27,13	25,49
A2AKUS	PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS P CHF	CHF	117,25	27.2.	0,39	4,64	20,05	18,73
A2AKUT	PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS P EUR	EUR	129,32	27.2.	0,72	6,82	28,41	28,04
A2DYK9	PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS P2 USD	USD	148,71	27.2.	0,99	9,17	35,73	39,58
A1C3XC	PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS R CHF	CHF	116,78	27.2.	0,24	3,80	16,97	13,60
A1C3WX	PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS R EUR	EUR	131,73	27.2.	0,55	5,74	24,38	21,83
A1C3PU	PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS R USD	USD	164,51	27.2.	0,85	8,20	32,13	33,46
A1XCC4	PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS RD EUR	EUR	87,42	27.2.	0,54	5,84	24,45	21,10
A3CQM5	PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS I CHF	CHF	124,65	27.2.	0,56	6,58	-	-
A3CQM4	PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS I EUR	EUR	135,35	27.2.	0,89	9,29	37,90	-
A3CQM3	PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS I USD	USD	146,31	27.2.	-	-	-	-
A3D42X	PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS I2 EUR	EUR	139,89	27.2.	0,92	8,54	37,12	-
A3D42U	PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS I2 GBP	GBP	138,09	27.2.	-	-	-	-
A3D42V	PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS I2 USD	USD	145,63	27.2.	-	-	-	-
A40BFQ	PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS P CHF	CHF	115,17	27.2.	-	-	-	-

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