A1C5D1

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 27,518,41

9.10.

 1,59

 3,02

 28,19  

 33,01  

A1T73W

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C

EUR

 1,365,01

9.10.

 1,26

 2,60

 26,56  

 30,26  

A2H7NC

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 153,12

9.10.

 1,53

 2,95

 27,87  

 32,48  

A0M80B

ACATIS VALUE PERFORMER

EUR

 210,83

9.10.

 12,60

 15,70

 38,38  

 41,60  

A0CLE

ACTIVE BOND SELECT (T)

EUR

 111,15

10.10.

 1,89

 2,69

 11,92  

 -1,69  

A22KH

ACTIVE WORLD PORTFOLIO - MANAGEMENT T

EUR

 169,69

10.10.

 6,72

 9,93

 34,13  

 28,32  

A0PDC

ACTIVE WORLD PORTFOLIO A

EUR

 146,95

10.10.

 6,73

 9,93

 34,13  

 28,34  

A0PDD

ACTIVE WORLD PORTFOLIO T

EUR

 169,79

10.10.

 6,73

 9,93

 34,13  

 28,33  

A2UFH

ADVANCED TARGETS FUND (A)

EUR

 88,86

10.10.

 7,53

 6,87

 4,09  

 -  

60639

ADVANCED TARGETS FUND (T)

EUR

 113,12

10.10.

 7,52

 6,87

 4,09  

 -2,29  

A38XE

ADVANCED TARGETS FUND H (T2)

EUR

 108,41

10.10.

 7,53

 6,87

 -  

 -  

A2KQV

ADVISORY FLEXIBEL (T)

EUR

 133,36

10.10.

 9,00

 7,43

 28,20  

 -  

A00NC

ADVISORY ONE (A)

EUR

 14,61

10.10.

 16,41

 18,49

 46,83  

 57,27  

73728

ADVISORY ONE (T)

EUR

 21,33

10.10.

 16,43

 18,43

 46,40  

 56,84  

82109

ADVISORY VORSORGE DACHFONDS (A)

EUR

 6,45

9.10.

 5,45

 5,45

 17,34  

 9,57  

81906

ADVISORY VORSORGE DACHFONDS (T)

EUR

 11,91

9.10.

 5,46

 5,55

 17,29  

 9,73  

A2APJN

AEGON GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND, EURO CLASS A, CAP

EUR

 15,02

10.10.

 8,39

 7,22

 34,03  

 29,92  

A2APJP

AEGON GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND, EURO CLASS A, DIST

EUR

 9,22

10.10.

 7,96

 6,80

 33,50  

 29,41  

A40T2M

AEGON GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND, EURO CLASS B, CAP

EUR

 12,26

10.10.

 20,49

 15,10

 -  

 -  

A2AHG2

AEGON GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND, EURO CLASS B, CAP

EUR

 16,30

10.10.

 8,81

 7,76

 36,04  

 33,19