A1CTS6

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - HEALTHCARE OPPORTUNITIES FUND I USD DISTRIBUTION SHARES

USD

 79,58

14.11.

 12,10

 29,21

 14,11  

 60,15  

A2DF4L

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE T

EUR

 2,532,26

14.11.

 12,46

 22,23

 14,11  

 -  

A1H4G4

AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - A EUR

EUR

 104,74

14.11.

 8,37

 6,52

 14,11  

 25,03  

989477

GOLDMAN SACHS EUROPE EQUITY - P DIS EUR

EUR

 58,31

14.11.

 11,15

 17,85

 14,11  

 41,72  

A2PJD4

AMUNDI FD.SOL.B.&W.INC.06/2025 A CZK H

CZK

 1,258,33

14.11.

 4,85

 6,86

 14,11  

 -  

A0MZMM

FIDELITY FUNDS - AMERICAN GROWTH FUND Y-ACC-USD

USD

 38,75

14.11.

 18,10

 24,92

 14,10  

 73,61  

A14UR0

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EQUITY OPPORTUNITIES R EUR

EUR

 250,11

14.11.

 12,03

 18,82

 14,10  

 20,33  

A3C8J9

BGF EUROPEAN HIGH YIELD BOND F.Z2 USD

USD

 11,41

15.11.

 10,14

 14,90

 14,10  

 -  

A1191Q

SPDR MSCI EUROPE UCITS ETF

EUR

 306,64

14.11.

 8,50

 14,94

 14,10  

 41,88  

A2DWA0

SCHRODER ISF SECURIT.CR.IZ ACC USD

USD

 123,41

15.11.

 4,90

 6,12

 14,10  

 16,19  

974060

BARINGS GLOBAL RESOURCES FUND - CLASS A USD INC

USD

 23,67

15.11.

 2,18

 5,47

 14,09  

 35,20  

A3CP8G

AB FCP I GLOBAL HIGH YIELD PF.AA ZAR H

ZAR

 51,66

14.11.

 9,56

 16,26

 14,09  

 -  

A2JRCP

M&G(LUX)GL.FL.RATE HY FD.A ACC EUR H

EUR

 11,92

15.11.

 5,68

 7,64

 14,09  

 19,20  

A2JKPX

VONTOBEL US EQUITY HN EUR

EUR

 194,63

14.11.

 13,44

 18,45

 14,09  

 57,89  

A12HVJ

PRINCIPAL GIF ORIGIN GL.SM.CO.I ACC GBP

GBP

 23,56

14.11.

 18,69

 26,06

 14,09  

 -  

A14MUJ

ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - RT - EUR

EUR

 240,73

15.11.

 12,35

 18,42

 14,09  

 66,27  

A2JPBB

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, EUR

EUR

 9,673,45

13.11.

 8,79

 14,22

 14,09  

 24,12  

A2QNLR

ABN AMRO FUNDS BOSTON COMMON US SUSTAINABLE EQUITIES R USD CAPITALISATION

USD

 133,97

14.11.

 19,41

 29,43

 14,09  

 -  

A2JRT2

ISHARES J.P.MORGAN $ EM BD.U.E.MXN H

MXN

 769,95

14.11.

 11,79

 21,47

 14,09  

 27,69  

A1XB50

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, EUR

EUR

 163,96

13.11.

 8,79

 14,22

 14,08  

 24,10