A2H57H

AMUNDI I.S.MSCI INDIA UE USD

USD

 1,017,71

14.11.

 10,16

 23,58

 14,97  

 74,16  

A3DWWK

WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND GBP S ACCH

GBP

 13,87

14.11.

 13,96

 23,58

 -  

 -  

779394

BGF US FLEXIBLE EQU.F.X2 USD

USD

 92,93

15.11.

 15,21

 23,58

 24,39  

 93,73  

A2PZE7

MACQUARIE US LARGE CAP VALUE FUND I EUR

EUR

 19,16

14.11.

 17,59

 23,58

 11,49  

 -  

A2DP2W

GS E.MARKETS EQ.IN.N EUR

EUR

 913,90

14.11.

 18,09

 23,58

 2,00  

 23,81  

A3DTRC

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION AC SEK

SEK

 1,174,89

13.11.

 19,04

 23,58

 -  

 -  

A2N9QZ

AXA WORLD FUNDS - ACT CL.EC.A CAP USD

USD

 145,05

14.11.

 12,66

 23,57

 -18,42  

 38,62  

A3EA92

GS E.MARKETS EQ.IN.N EUR

EUR

 359,04

14.11.

 18,09

 23,57

 2,03  

 23,85  

A2DTC0

UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)K1 USD

USD

 7,157,582,00

13.11.

 16,21

 23,57

 2,04  

 25,41  

A2QDTU

CAPITAL GROUP WORLD DIVIDEND GROWERS (LUX) CGD EUR

EUR

 23,96

14.11.

 18,21

 23,57

 21,89  

 -  

A3C4NB

UBAM-BIODIV.RESTORATION AED EUR

EUR

 101,08

13.11.

 14,21

 23,57

 -3,11  

 -  

964821

LLB AKTIEN PAZIFIK ESG (JPY)

JPY

 21,375,00

14.11.

 20,69

 23,57

 50,92  

 76,03  

A2JDUG

FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL US SMALL AND MID-CAP CORE EQUITY FUND STERLING CLASS SHARES (UNHEDGED)

GBP

 125,41

14.11.

 9,88

 23,57

 -  

 -  

A2JM1G

BLACKROCK AD.AS.EX JA.EQ.FD.D ACC USD

USD

 141,46

14.11.

 16,39

 23,57

 3,09  

 42,87  

A2AKMT

FIDELITY FUNDS - EMERGING EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA FUND A-ACC-PLN (HEDGED)

PLN

 12,95

14.11.

 15,32

 23,57

 -31,81  

 -  

A2PC4M

AMUNDI FUNDS US EQUITY DIVIDEND GROWTH - P2 USD

USD

 75,50

14.11.

 15,04

 23,57

 13,57  

 41,92  

A2QK92

SCHRODER GAIA SIRIOS US EQ.X ACC USD

USD

 143,61

14.11.

 19,90

 23,57

 34,23  

 -  

A1W2WX

CAPITAL GROUP WORLD DIV.GR.(LUX)C EUR

EUR

 26,95

14.11.

 18,20

 23,57

 21,89  

 -  

FF0303

FIDELITY FD.SUSTAIN.CL.SOL.FD.W ACC GBP

GBP

 1,08

14.11.

 13,88

 23,56

 -4,87  

 -  

A0PG2H

GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY - X CAP EUR

EUR

 6,902,83

14.11.

 15,08

 23,56

 -9,43  

 28,13