A2N7CH

DPAM EQUITIES L EMU SRI MSCI INDEX F

EUR

 168,28

14.11.

 8,02

 13,98

 6,41  

 40,44  

A0LASF

PICTET - SECURITY - R USD

USD

 344,10

14.11.

 16,89

 30,73

 -7,74  

 40,44  

A117TV

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A (ACC) - HUF (HEDGED)

HUF

 37,590,84

14.11.

 10,88

 16,94

 28,29  

 40,42  

A2N508

M&G(LUX)NORTH AM.VAL.FD.A EUR H

EUR

 13,76

15.11.

 13,17

 22,20

 14,50  

 40,41  

A12DPM

ISHARES EDGE MSCI EUR.Q.FA.U.E.EUR A

EUR

 10,15

14.11.

 4,37

 10,99

 5,62  

 40,40  

A1C1G4

BGF WORLD MINING FUND HEDGED A2 CHF

CHF

 7,02

15.11.

 -7,02

 0,72

 -10,69  

 40,40  

A3CUCB

INVESCO ASIAN EQ.FD.S AD USD

USD

 12,17

15.11.

 8,52

 10,36

 -1,14  

 40,40  

A1W5WW

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND I (DIST) - EUR

EUR

 142,88

14.11.

 13,52

 20,39

 22,25  

 40,40  

A1CS28

SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C DISTRIBUTION EUR

EUR

 295,83

14.11.

 21,01

 23,98

 17,23  

 40,39  

A0JL64

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND I (ACC) - EUR

EUR

 258,26

14.11.

 13,52

 20,39

 22,25  

 40,39  

A2JSAB

CT (LUX) GLOBAL EQUITY INCOME 2UP INCOME USD

USD

 12,81

14.11.

 10,08

 18,91

 11,64  

 40,39  

A2JSAC

CT (LUX) GLOBAL EQUITY INCOME 2U ACCUMULATION USD

USD

 15,46

14.11.

 10,15

 19,01

 11,65  

 40,38  

65366

KEPLER SMALL CAP AKTIENFONDS A

EUR

 443,41

15.11.

 16,63

 27,08

 11,97  

 40,37  

A2JSAH

CT (LUX) GLOBAL EQUITY INCOME ZU ACCUMULATION USD

USD

 15,46

14.11.

 10,16

 19,03

 11,66  

 40,37  

A14MC3

STATE STREET EUROPE VALUE SPOTLIGHT FUND I

EUR

 14,06

14.11.

 6,73

 13,96

 20,88  

 40,37  

A12BRD

AMPEGA DIVERSITY PLUS AKTIENFONDS P (A)

EUR

 151,83

15.11.

 9,76

 17,17

 12,50  

 40,36  

675220

RUSSELL INVESTMENTS PAN EUROPEAN EQUITY FUND B EURO

EUR

 2,168,43

14.11.

 7,75

 14,01

 10,16  

 40,36  

A2AD26

SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE ID

EUR

 502,67

14.11.

 11,01

 18,45

 3,90  

 40,35  

164317

DJE - MULTI ASSET & TRENDS - PA (EUR)

EUR

 328,27

15.11.

 12,89

 16,07

 7,30  

 40,35  

A2AP7G

FTGF CLEARBRIDGE.INF.VAL.FD.X EUR

EUR

 16,94

14.11.

 11,89

 16,19

 20,23  

 40,35