986251

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ITALIAN EQUITY B DISTRIBUTION EUR AV

EUR

 40,68

15.1.

 1,70

 33,03

 80,54  

 109,06  

A1W952

GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND C EUR ACC

EUR

 10,89

14.1.

 6,58

 2,68

 9,81  

 109,00  

A0NGW1

FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY FUND Y-ACC-EURO

EUR

 205,80

14.1.

 3,05

 15,42

 85,74  

 108,98  

A2JEY8

WELLINGTON STRATEGIC EUROPEAN EQUITY FUND EUR N A1 DISU

EUR

 22,85

14.1.

 3,15

 36,51

 74,05  

 108,94  

A1W03S

WELLINGTON STRATEGIC EUROPEAN EQUITY FUND EUR N ACCU

EUR

 41,31

14.1.

 3,15

 36,50

 74,06  

 108,93  

LYX0R9

AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF USD HEDGED ACC

USD

 327,70

14.1.

 3,78

 26,60

 67,43  

 108,87  

A12D6K

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI CANADA UCITS ETF HGBP ACC

GBP

 31,85

14.1.

 3,47

 37,38

 77,74  

 108,86  

A1W84S

AMUNDI S&P 500 SCREENED INDEX IE

EUR

 353,17

14.1.

 1,72

 6,39

 67,72  

 108,84  

A1W84R

AMUNDI S&P 500 SCREENED INDEX IE

EUR

 42,44

14.1.

 1,73

 6,42

 67,75  

 108,81  

A0ML6C

LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-NATURAL RESOURCES EUR KLASSE

EUR

 196,76

13.1.

 3,20

 17,39

 33,62  

 108,72  

A12D6L

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI CANADA UCITS ETF HGBP DIS

GBP

 21,46

14.1.

 3,47

 37,35

 77,74  

 108,68  

A1W0V1

AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - I2 EUR HGD

EUR

 3,121,80

14.1.

 5,29

 36,15

 99,68  

 108,65  

75426

ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 (A)

EUR

 228,41

15.1.

 2,93

 15,61

 115,66  

 108,56  

75350

ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 (T)

EUR

 246,05

15.1.

 2,94

 15,61

 115,71  

 108,55  

A2PLD2

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -EUR-R-

EUR

 229,17

14.1.

 8,30

 34,73

 35,05  

 108,54  

67338

ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 (VTA)

EUR

 263,14

15.1.

 2,93

 15,60

 115,71  

 108,46  

A2H58Z

AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - DAILY HEDGED CHF

CHF

 139,53

14.1.

 6,84

 36,79

 104,58  

 108,46  

750438

PICTET - JAPAN INDEX - R JPY

JPY

 42,983,35

14.1.

 7,36

 37,56

 102,49  

 108,32  

A0DPLL

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A (ACC) - EUR

EUR

 29,66

14.1.

 10,30

 37,95

 33,12  

 108,29  

A0Q566

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND I2 EUR

EUR

 54,88

15.1.

 3,51

 16,44

 69,12  

 108,27