A1XEKM

HEPTAGON FUND ICAV - KOPERNIK GLOBAL ALL-CAP EQUITY FUND S USD

USD

 319,70

28.11.

 12,65

 15,57

 13,26  

 102,28  

A0MNC9

JPMORGAN FUNDS - AMERICA EQUITY FUND - JPM AMERICA EQUITY C (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 35,03

27.11.

 28,08

 35,25

 35,41  

 102,25  

A2ADB1

BNPP EASY MSCI N.AM.ESG FILT.M.TE UE

EUR

 25,96

28.11.

 30,71

 37,77

 35,50  

 102,25  

A2PEKB

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA - B ACCUMULATION EUR

EUR

 2,39

29.11.

 33,61

 37,19

 40,83  

 102,24  

A2PEJX

JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - BETABUILDERS US EQUITY UCITS ETF - USD (DIST

USD

 52,27

28.11.

 27,16

 33,61

 32,07  

 102,22  

A2ASH1

BGF US GROWTH F.I2 USD

USD

 34,66

29.11.

 29,86

 34,76

 18,78  

 102,22  

A1JULM

SPDR S&P 500 UCITS ETF (DIST)

USD

 600,08

28.11.

 26,73

 32,87

 33,46  

 102,21  

A3EAP8

BNPP EASY MSCI N.AM.ESG FILT.M.TE T.I

EUR

 243,69

28.11.

 30,70

 37,75

 35,46  

 102,20  

A2AM5X

HEPTAGON FUND ICAV - WCM GLOBAL EQUITY FUND C USD

USD

 296,78

28.11.

 37,66

 45,88

 21,11  

 102,18  

A2DQ65

ISHARES US IF(IE)D USD

USD

 27,82

27.11.

 26,11

 32,73

 33,30  

 102,18  

A1WYT4

T.ROWE P.F.S.US BLUE CHIP EQ.F.Q(USD)

USD

 53,77

29.11.

 35,68

 39,88

 23,30  

 102,14  

A14NQ2

FTGF CLEARBR.US LARGE CAP GR.FD.X USD

USD

 379,26

27.11.

 27,98

 34,05

 23,26  

 102,14  

A2PKK4

AGIF-ALLIANZ BEST STYLES US EQ.I2 EUR

EUR

 53,12

29.11.

 34,23

 39,86

 39,38  

 102,13  

779664

GOLDMAN SACHS US CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES (SNAP)

USD

 62,15

27.11.

 29,67

 36,05

 34,77  

 102,13  

A0HNP3

GOLDMAN SACHS US CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.) (SNAP)

USD

 31,77

27.11.

 29,67

 36,06

 34,79  

 102,10  

A2ADB0

BNPP EASY MSCI N.AM.ESG FILT.M.TE T.P.

EUR

 4,484,14

28.11.

 30,71

 37,77

 35,39  

 102,10  

A2AS5Y

GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND Y USD ACC

USD

 30,90

28.11.

 21,09

 27,95

 22,06  

 102,10  

A1JBH7

PICTET-USA INDEX R

EUR

 502,75

27.11.

 31,75

 36,76

 39,10  

 102,09  

A0YEDU

ISHARES MSCI USA UCITS ETF USD (ACC)

USD

 613,93

27.11.

 27,34

 34,00

 31,91  

 102,05  

A2N4HT

PGIM JENNISON GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES FUND USD P ACCUMULATION

USD

 217,68

27.11.

 24,09

 26,92

 -0,14  

 102,02