A2N9ZS

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I

CHF

 93,21

15.1.

 2,95

 -0,42

 -7,95  

 -16,67  

A0LHCL

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I

EUR

 7,647,78

15.1.

 2,71

 1,44

 2,31  

 0,56  

A0LHCK

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S

EUR

 795,44

15.1.

 2,74

 2,12

 4,38  

 3,89  

A2N9ZR

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V

EUR

 155,52

15.1.

 2,71

 1,26

 1,76  

 0,17  

A3DGJC

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X

EUR

 91,45

15.1.

 2,71

 1,09

 1,57  

 -  

A1JGBX

ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN

EUR

 366,52

15.1.

 2,17

 -9,95

 23,76  

 37,89  

A0X758

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A

EUR

 45,21

15.1.

 1,01

 6,16

 27,88  

 15,82  

A1CS5A

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE B (CHF)

CHF

 96,30

15.1.

 0,98

 4,10

 19,89  

 7,93  

A1W9BC

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE C (USD)

USD

 41,83

15.1.

 1,04

 8,28

 33,91  

 25,77  

A2H5XH

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 334,05

15.1.

 1,01

 6,19

 27,99  

 16,02  

A2PB65

ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 117,13

15.1.

 4,58

 22,42

 17,29  

 -25,94  

A2PB66

ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 12,033,01

15.1.

 4,59

 23,01

 19,05  

 -23,97  

A0X754

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 396,46

15.1.

 2,06

 1,83

 22,30  

 29,44  

A1C5D1

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 27,903,82

15.1.

 2,05

 2,22

 23,81  

 32,08  

A1T73W

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C

EUR

 1,355,65

15.1.

 2,06

 1,83

 22,26  

 29,35  

A2H7NC

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 152,49

15.1.

 2,05

 2,15

 23,53  

 31,57  

A0M80B

ACATIS VALUE PERFORMER

EUR

 224,38

15.1.

 4,97

 19,12

 42,74  

 43,90  

A146T

ACATIS VALUE UND DIVIDENDE A

EUR

 212,36

15.1.

 1,68

 4,85

 37,97  

 55,90  

A2UTW

ACATIS VALUE UND DIVIDENDE X

EUR

 1,275,28

15.1.

 1,70

 5,41

 42,21  

 -  

A0CLE

ACTIVE BOND SELECT (T)

EUR

 111,52

16.1.

 0,33

 2,61

 10,32  

 -2,61