A0B5ZF

CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY FUND (LUX) BD EUR

EUR

 40,14

14.11.

 16,38

 21,88

 17,08  

 54,12  

A2QJ90

BGF WORLD HEALTHSCIENCE I2 JPY

JPY

 2,501,00

15.11.

 16,38

 16,00

 46,69  

 -  

A1JU0P

AB SICAV I SELECT ABSOLUTE ALPHA PORTFOLIO CLASS I

USD

 33,04

14.11.

 16,38

 19,84

 16,67  

 45,94  

A2PQY0

INVESCO GLOBAL FOCUS EQUITY FUND Z EUR H

EUR

 15,65

15.11.

 16,38

 24,39

 -16,01  

 55,19  

A12HWR

VANECK SUSTAINABLE WORLD EQUAL WEIGHT UCITS ETF

EUR

 33,43

14.11.

 16,38

 24,31

 19,10  

 63,11  

A2QRAS

MANDARINE GLOBAL TRANSITION F EUR

EUR

 183,56

14.11.

 16,38

 22,91

 -1,94  

 -  

A1KARV

NEUBERGER BERMAN CHINA EQUITY F.A SGD H

SGD

 26,65

14.11.

 16,38

 9,90

 -35,16  

 -  

A14Z5C

STATE STREET JAPAN SCREENED INDEX EQUITY FUND P

JPY

 21,40

14.11.

 16,37

 17,08

 37,54  

 75,53  

A2PGHC

BGF WORLD GOLD F.AI2 EUR H

EUR

 13,86

15.11.

 16,37

 26,69

 -13,32  

 13,24  

A2P709

BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS STERLING CLASS SI DIS

GBP

 17,03

14.11.

 16,37

 23,25

 22,80  

 -  

A2DYND

AXA WF DIGITAL ECONOMY F CAP USD

USD

 235,01

14.11.

 16,37

 27,22

 -9,01  

 72,46  

541289

JPMORGAN FUNDS - US SMALL CAP GROWTH FUND - JPM US SMALL CAP GROWTH A (DIST) - GBP

GBP

 37,96

14.11.

 16,37

 32,54

 -16,26  

 31,31  

A1J8ZE

BARINGS ASIA GROWTH FUND - CLASS I EUR ACC

EUR

 113,10

15.11.

 16,37

 14,22

 -20,83  

 27,41  

71488

TOP STRATEGIE AKTIV EUR (T)

EUR

 16,99

15.11.

 16,37

 23,92

 9,00  

 40,68  

MS0010

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS ASIA OPPORTUNITY FUND BH (EUR)

EUR

 38,82

14.11.

 16,37

 16,68

 -  

 -  

A2JGFN

MULTIFLEX SICAV THE SINGUL.FD.D1 USD

USD

 179,75

14.11.

 16,37

 27,60

 0,67  

 68,89  

A1JHJO

UNI-GLOBAL - DEFENSIVE EMERGING MARKETS EQUITIES - SAC EUR

EUR

 1,417,82

14.11.

 16,36

 21,31

 7,34  

 12,10  

A14MBG

PPF - LPACTIVE VALUE FUND EUR A

EUR

 113,37

14.11.

 16,36

 28,30

 11,90  

 41,63  

A0X81X

PPF - LPACTIVE VALUE FUND EUR

EUR

 420,62

14.11.

 16,36

 28,30

 11,90  

 42,82  

A1T9VC

GOLDMAN SACHS US EQUITY INCOME - X DIS(Q) EUR (HEDGED I)

EUR

 453,14

14.11.

 16,36

 22,34

 -  

 -