A0RMVF

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EUROPEAN EQUITIES DH

USD

 785,26

23.1.

 3,51

 20,94

 44,67  

 61,10  

750441

PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - R USD

USD

 624,16

22.1.

 2,91

 20,94

 24,14  

 26,87  

A1J4QH

BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND D4 EUR

EUR

 19,36

23.1.

 4,76

 20,93

 26,74  

 35,15  

A0RBEV

INVESCO ASIA ASSET ALLOCATION FUND C ACCUMULATION - USD

USD

 29,93

26.1.

 4,54

 20,93

 23,32  

 -8,64  

A141Q7

PICTET - ROBOTICS - R USD

USD

 454,12

23.1.

 3,37

 20,93

 98,16  

 55,15  

WK03HO

FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-ACC-RMB (HEDGED)

CNY

 151,40

23.1.

 3,91

 20,93

 -  

 -  

A2JFBX

BDL REMPART I

EUR

 185,44

22.1.

 2,36

 20,93

 24,58  

 69,31  

A14Y17

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL EQUITY INCOME FUND - KLASSE W2 USD

USD

 18,73

23.1.

 4,17

 20,92

 37,32  

 47,91  

A2ACJ9

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA I USD

USD

 399,29

23.1.

 4,01

 20,92

 64,78  

 77,99  

A2JDPH

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE W USD

USD

 147,43

23.1.

 1,65

 20,91

 33,22  

 19,78  

A2JR8U

CT (LUX) ASIA EQUITIES 8E EUR

EUR

 4,39

23.1.

 5,81

 20,91

 29,13  

 1,15  

A1T8UF

BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY I EUR CAPITALISATION

EUR

 1,092,84

23.1.

 6,10

 20,91

 29,75  

 1,89  

A2PJCY

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA J USD

USD

 238,37

23.1.

 4,01

 20,91

 64,72  

 77,91  

73923

ALLIANZ INVEST AKTIEN EUROPA T EUR

EUR

 207,56

26.1.

 4,57

 20,90

 43,77  

 60,53  

A2JRVH

BGF ESG EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND A2 USD

USD

 12,15

23.1.

 1,67

 20,90

 28,84  

 14,41  

A3EDWP

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND - TRANCHE N USD ACCUMULATION

USD

 116,30

23.1.

 2,36

 20,89

 26,66  

 7,36  

82329

ALLIANZ INVEST AKTIEN EUROPA A EUR

EUR

 144,56

26.1.

 4,57

 20,89

 43,75  

 60,49  

A12A6Q

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL RECOVERY C ACCUMULATION GBP

GBP

 329,26

26.1.

 3,26

 20,89

 40,39  

 -  

A14MC3

STATE STREET EUROPE VALUE SPOTLIGHT FUND I

EUR

 17,91

23.1.

 2,26

 20,89

 51,06  

 82,66  

A2H6N2

NORDEA 1 - EUROPEAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - BC - EUR

EUR

 210,01

26.1.

 4,22

 20,89

 44,87  

 63,81