A0DM6S

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL ACTIVE VALUE B ACCUMULATION USD

USD

 270,09

15.11.

 11,61

 18,17

 10,49  

 39,68  

80109

AMUNDI MEGA TRENDS - T

EUR

 15,00

15.11.

 15,65

 23,15

 3,84  

 39,67  

A1J4NP

BGF JAPAN FLEXIBLE EQU.F.D2 USD

USD

 21,55

15.11.

 9,50

 16,55

 3,16  

 39,66  

935591

JANUS HENDERSON GLOBAL LIFE SCIENCES FUND A2 HEUR

EUR

 45,18

14.11.

 6,99

 18,61

 1,89  

 39,66  

74652

FWU TOP - SPEKULATIV (T)

EUR

 123,31

15.11.

 15,10

 19,28

 3,86  

 39,66  

A0Q58B

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL ACTIVE VALUE B DISTRIBUTION USD AV

USD

 191,06

15.11.

 11,61

 18,17

 10,50  

 39,65  

A2PUN1

SCHRODER GAIA EGERTON EQ.X ACC EUR

EUR

 294,58

14.11.

 20,31

 23,29

 17,11  

 39,65  

A2H8LQ

BELLEVUE F.(L)-B.EN.EUROPE SMALL I2 EUR

EUR

 160,22

14.11.

 5,27

 12,64

 -8,39  

 39,65  

A0NB8C

CAPITAL GROUP EUROPEAN GROWTH AND INCOME FUND (LUX) A4 EUR

EUR

 46,39

14.11.

 7,63

 14,54

 15,98  

 39,64  

A1H7Z8

MEMNON EUROPEAN FUND U2 GBP

GBP

 260,06

13.11.

 1,11

 5,76

 15,04  

 39,64  

A14N92

JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA FUND A (PERF) (ACC) - USD

USD

 151,08

14.11.

 11,06

 12,05

 20,48  

 39,64  

A1KCV4

SCHRODER GAIA SIRIOS US EQUITY A ACCUMULATION USD

USD

 203,34

14.11.

 19,14

 22,67

 31,36  

 39,64  

A1H44E

APUS CAPITAL REVALUE FONDS R

EUR

 168,43

15.11.

 -2,30

 10,76

 -23,02  

 39,64  

A2JD6G

INVESCO GL.CONSUMER TR.FD.Z ACC EUR

EUR

 15,75

15.11.

 25,70

 31,80

 -19,85  

 39,63  

DWS2G2

DWS INVEST GL.INF.EUR ID

EUR

 128,34

14.11.

 21,12

 26,45

 21,10  

 39,62  

593171

GAM STAR CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY ORDINARY ACC - CHF

CHF

 27,17

14.11.

 11,41

 14,44

 -4,95  

 39,62  

A3CP9Y

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.AA ZAR H

ZAR

 65,96

14.11.

 10,53

 13,74

 30,46  

 39,62  

A12AD7

NORDEA 1 NORDIC STARS EQUITY F.BP EUR

EUR

 194,50

15.11.

 4,14

 11,24

 -11,66  

 39,62  

A1H6ZC

JPMORGAN FUNDS - EUROPE DYNAMIC FUND T (ACC) - EUR

EUR

 141,26

14.11.

 10,36

 16,51

 10,29  

 39,61  

A2AJGW

WARBURG INVEST RESPONSIBLE- EUROPEAN EQUITIES I

EUR

 146,87

15.11.

 6,67

 13,32

 9,93  

 39,61