A0MSUQ

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY I ACCUMULATION USD

USD

 42,34

23.1.

 3,53

 25,14

 44,48  

 26,06  

A0H0HU

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND I/A (USD)

USD

 907,61

22.1.

 2,73

 8,70

 44,48  

 72,35  

A2PLPP

ROBECO EUROPEAN STARS EQUITIES I USD

USD

 166,98

22.1.

 2,22

 22,90

 44,47  

 46,24  

A114HY

INVESCO SUSTAINABLE PAN EUROPEAN SYSTEMATIC EQUITY FUND Z ANNUAL DISTRIBUTION - EUR

EUR

 20,71

23.1.

 0,73

 15,07

 44,46  

 59,76  

794362

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP DIS

GBP

 93,82

22.1.

 2,23

 22,64

 44,45  

 79,78  

A3CZEZ

BGF MYMAP GROWTH FUND A6 HEDGED USD

USD

 12,77

23.1.

 1,67

 12,03

 44,45  

 -  

A2QDUD

CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY FUND (LUX) CGD EUR

EUR

 62,34

22.1.

 1,73

 7,30

 44,45  

 63,90  

A14MUD

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - RT - EUR

EUR

 161,62

23.1.

 0,90

 14,61

 44,45  

 64,40  

70115

3 BANKEN NACHHALTIGKEITSFONDS T

EUR

 31,86

23.1.

 0,57

 1,48

 44,44  

 64,84  

A2DX3Z

HBM UCITS (LUX) FUNDS - HBM GLOBAL HEALTHCARE FUND P CAP USD

USD

 339,97

21.1.

 2,14

 31,18

 44,44  

 38,68  

A12G9

GREENSTARS OPPORTUNITIES EUR I01

EUR

 23,50

23.1.

 1,12

 3,48

 44,44  

 40,30  

A3CXNR

ROBECO EMERGING MARKETS EQUITIES M2 EUR

EUR

 167,76

22.1.

 8,13

 31,41

 44,43  

 24,68  

A1T7FM

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE I-X-DIST, USD

USD

 69,91

21.1.

 0,79

 17,84

 44,43  

 23,42  

A1J4MZ

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND D2 HEDGED PLN

PLN

 30,43

23.1.

 1,47

 17,26

 44,42  

 35,67  

A3ECTE

THEAM QUANT - EQUITY WORLD CLIMATE CARE - I DISTRIBUTION

USD

 123,15

22.1.

 0,51

 13,22

 44,42  

 -  

A0X8PW

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 251,15

21.1.

 0,79

 17,84

 44,42  

 23,42  

A2PC91

AMUNDI FUNDS EUROPE EQUITY CLIMATE - P2 USD

USD

 106,28

22.1.

 2,85

 25,04

 44,42  

 49,80  

A1H446

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD

USD

 17,933,24

21.1.

 0,79

 17,84

 44,42  

 23,42  

A2JEHQ

FIERA CAPITAL US EQUITY FUND - B CLASS SHARES

USD

 25,99

22.1.

 3,27

 7,47

 44,42  

 67,47  

A0RA1J

AMUNDI CORE MSCI EUROPE AE ACC

EUR

 346,10

22.1.

 2,93

 17,81

 44,41  

 70,96