A0X9KH

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL FRANCHISE FUND C INC USD

USD

 64,52

14.11.

 6,47

 12,48

 -0,72  

 39,41  

A0X9KG

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL FRANCHISE FUND C ACC USD

USD

 64,77

14.11.

 6,48

 12,49

 -0,72  

 39,41  

A2H7NC

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 152,89

14.11.

 9,99

 11,80

 11,53  

 39,41  

A2PBHL

AGIF-ALLIANZ PET AND ANIMAL WB.RT USD

USD

 150,17

15.11.

 0,19

 10,81

 -23,14  

 39,41  

A2PQWR

AGIF-ALLIANZ SMART ENERGY RT USD

USD

 14,01

15.11.

 -5,06

 4,14

 -27,64  

 39,39  

A2ANRY

F.BIOTECHNOLOGY DIS.FD.Z USD

USD

 16,03

14.11.

 12,49

 37,60

 13,21  

 39,39  

A0JJUT

MULTICOOPERATION SICAV - GAM COMMODITY USD B

USD

 75,14

14.11.

 -1,37

 -3,75

 -1,08  

 39,38  

A1CVAU

BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE AI

EUR

 1,207,42

14.11.

 8,64

 13,05

 12,54  

 39,38  

A1J1B2

UBS(LUX)E.F.-EURO C.OPP.S.(EUR)U-X A.EUR

EUR

 31,452,65

13.11.

 5,10

 10,30

 -0,48  

 39,37  

A1W18M

UBS (LUX) EQUITY FUND - EURO COUNTRIES OPPORTUNITY SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, EUR

EUR

 246,39

13.11.

 5,10

 10,30

 -0,48  

 39,37  

A1H8C0

BGF EURO-MKTS.F.A2 CHF H

CHF

 25,49

15.11.

 9,21

 13,95

 -1,51  

 39,37  

A3EAPW

BNPP EASY MSCI EMU ESG F.M.TE T.I

EUR

 160,24

14.11.

 8,17

 14,62

 10,45  

 39,36  

A2JRG3

BLACKROCK AD.AS.EX JA.EQ.FD.A ACC USD

USD

 134,28

14.11.

 15,91

 22,98

 1,58  

 39,36  

A0LCHJ

GAVEKAL GLOBAL EQUITIES UCITS FUND A USD

USD

 271,44

13.11.

 1,64

 10,85

 3,64  

 39,34  

A0RNU1

LO FUNDS - GENERATION GLOBAL, (CHF) NA

CHF

 34,71

14.11.

 18,17

 25,08

 -2,74  

 39,34  

A2PFV1

BNPP EASY MSCI EU.SRI S-S.PAB 5%C.UE

EUR

 32,30

14.11.

 6,94

 13,88

 2,56  

 39,33  

61936

AMUNDI GOLD STOCK - VI

EUR

 30,22

15.11.

 20,16

 32,43

 12,93  

 39,33  

A0ESBB

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL EQUITY FUND - KLASSE I1 USD

USD

 443,88

14.11.

 7,92

 16,56

 1,45  

 39,33  

A0Q4S5

FIDECUM SICAV - CONTRARIAN VALUE EUROLAND C

EUR

 68,51

14.11.

 -2,86

 3,44

 14,68  

 39,33  

A2PCMJ

AMUNDI FDS.EUROLAND EQ.A CHF H

CHF

 93,00

14.11.

 3,75

 10,89

 8,99  

 39,33