A1W90T

TEMP.EUROP. S-M CAP FD.X EUR

EUR

 17,02

14.11.

 6,51

 10,23

 13,39  

 -  

A0NADC

CANDRIAM EQUITIES L AUSTRALIA, C - THESAURIERUNG

EUR

 340,30

15.11.

 9,44

 20,78

 13,39  

 50,96  

A110X9

NORDEA 1 - EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND - HBI - USD

USD

 347,01

15.11.

 11,98

 17,60

 13,38  

 24,95  

A2JSAT

CT (LUX) GLOBAL SELECT ZU USD

USD

 19,80

14.11.

 20,27

 29,12

 13,38  

 68,42  

A2DSQG

INVESCO EUROPEAN SENIOR LOAN FD.GHX

GBP

 89,56

14.11.

 5,53

 7,67

 13,38  

 -  

A0BL36

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 EUR

EUR

 64,82

15.11.

 10,28

 14,81

 13,38  

 47,75  

A1J0BW

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND T (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 206,76

14.11.

 11,01

 17,85

 13,38  

 54,17  

A2PC6L

AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - A EUR MTD

EUR

 4,73

14.11.

 12,44

 15,69

 13,38  

 19,74  

A2PG7H

MS-LANSDOWNE ENDOWMENT FD.D2

EUR

 1,391,52

14.11.

 12,63

 17,71

 13,38  

 32,93  

A2P54C

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHC SEK

SEK

 1,301,89

13.11.

 8,06

 13,68

 13,38  

 -  

A2PHBM

M&G(LUX)GLOBAL THEMES FD.CI ACC EUR

EUR

 17,58

15.11.

 10,25

 15,31

 13,38  

 56,61  

A2PQQQ

J.HENDERSON H.GL.SUSTAINABLE EQ.F.HB2

EUR

 39,16

15.11.

 19,90

 25,63

 13,38  

 87,46  

A2JSAP

CT (LUX) GLOBAL SELECT 3U USD

USD

 5,82

14.11.

 20,14

 28,98

 13,37  

 68,86  

A2PG79

BLACKROCK GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND D USD

USD

 131,10

14.11.

 9,83

 15,72

 13,37  

 26,59  

A3CVVE

M&G SUST.TOT.RET.CR.INV.FD.EI EUR

EUR

 102,28

14.11.

 7,32

 9,55

 13,37  

 -  

A2DX7X

ISHARES MSCI W.SRI U.E.USD D

USD

 9,55

14.11.

 13,78

 23,20

 13,37  

 76,30  

762232

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND RC USD

USD

 245,74

13.11.

 5,89

 6,92

 13,37  

 14,05  

762299

BGF US BASIC VALUE F.E2 USD

USD

 119,08

15.11.

 10,66

 17,80

 13,37  

 42,24  

621789

GIS CENTRAL&EASTERN EUROPEAN BD.CX EUR

EUR

 187,67

14.11.

 2,91

 5,39

 13,37  

 -  

A2PYFQ

WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND IB EUR

EUR

 2,642,85

14.11.

 10,55

 17,15

 13,36  

 -