A12HDS

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL GROWTH EQUITY FUND Q

EUR

 35,77

4.11.

 5,05

 11,26

 51,76  

 49,35  

A2N4VU

CT (LUX) UK EQUITY INCOME 1FH CHF

CHF

 13,48

4.11.

 5,65

 8,37

 23,75  

 49,33  

626660

BARINGS GLOBAL LEADERS FUND - CLASS A EUR INC

EUR

 29,61

5.11.

 1,33

 8,50

 34,96  

 49,32  

A2JMWC

CT (LUX) AMERICAN SELECT ZEH EUR

EUR

 18,81

4.11.

 8,39

 11,06

 52,74  

 49,31  

A2QBUR

ROBECO SUSTAINABLE WATER I EUR

EUR

 648,72

4.11.

 -1,83

 -1,08

 27,46  

 49,31  

A26EX

LLB PORTFOLIO AKTIEN INTERNATIONAL DACHFONDS (R) (A)

EUR

 239,73

5.11.

 5,92

 10,39

 40,44  

 49,29  

A14NRK

R-CO CONVICTION CLUB P EUR

EUR

 1,530,23

3.11.

 9,70

 10,39

 31,36  

 49,28  

A2N4V6

CT (LUX) AMERICAN SELECT 2EH EUR

EUR

 19,42

4.11.

 8,18

 10,81

 52,32  

 49,27  

A0D9QF

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD

USD

 23,57

4.11.

 20,19

 24,91

 80,61  

 49,27  

A1J4NY

BGF LATIN AMERICAN FUND HEDGED D2 SGD

SGD

 7,15

4.11.

 41,03

 17,60

 11,89  

 49,27  

73753

ALLIANZ INVEST PROGRESSIV T EUR

EUR

 17,11

5.11.

 7,69

 14,73

 45,50  

 49,27  

A143PD

VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY I USD

USD

 117,54

4.11.

 16,36

 10,69

 3,36  

 49,26  

A0B6ZK

TEMPLETON GLOBAL VALUE AND INCOME FUND - A (ACC) EUR

EUR

 37,91

4.11.

 5,92

 8,13

 29,08  

 49,25  

A2H7M4

FEDERATED HERMES GLOBAL EQUITY ESG PATHWAY FUND KLASSE F CHF THES. PORTFOLIOGESICHERTE ANTEILE

CHF

 3,31

5.11.

 13,70

 15,16

 51,30  

 49,23  

A2PW0Q

GOLDMAN SACHS GLOBAL FUTURE TECHNOLOGY LEADERS EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.)

USD

 20,46

3.11.

 27,80

 32,51

 105,22  

 49,23  

974186

UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 4,048,63

3.11.

 6,64

 12,30

 60,13  

 49,23  

A1JT20

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND A EURO

EUR

 1,97

5.11.

 18,68

 17,09

 35,24  

 49,22  

A1XCQC

UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 218,85

3.11.

 13,75

 15,24

 49,62  

 49,21  

A2N65Q

FSSA GLOBAL EMERGING MARKETS FOCUS FUND VI (ACCUMULATION) USD

USD

 15,59

5.11.

 23,68

 19,13

 57,01  

 49,21  

73755

ALLIANZ INVEST PROGRESSIV A EUR

EUR

 13,52

5.11.

 7,72

 14,65

 45,53  

 49,20