A14YYK

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EQUITY A1 ACCUMULATION PLN HEDGED

PLN

 170,88

15.11.

 17,57

 24,50

 13,16  

 69,24  

A2DQXZ

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT BLEND PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.) (EUR)

EUR

 125,72

14.11.

 7,26

 10,96

 13,16  

 -  

A2PJQS

CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES - I EUR - ACC

EUR

 98,72

14.11.

 22,09

 33,01

 13,16  

 -  

A1H731

NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - HAI - USD

USD

 15,95

15.11.

 9,00

 14,09

 13,16  

 23,24  

A1J1M2

CULLEN NORTH AMERICAN HIGH DIVIDEND VALUE EQUITY USD ACCUMULATING INSTITUTIONAL SHARE CLASS I2

USD

 31,48

14.11.

 13,32

 22,97

 13,16  

 -  

A3CWST

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQU.FD.I2 EUR

EUR

 12,13

15.11.

 18,69

 24,41

 13,15  

 -  

A2JDG8

ALMA SELWOOD ABSOLUTE RETURN CREDIT I2C-E

EUR

 1,300,60

13.11.

 4,21

 6,39

 13,15  

 16,17  

A3CVVR

M&G SUST.TOT.RET.CR.INV.FD.LI EUR

EUR

 112,99

14.11.

 7,20

 9,41

 13,15  

 -  

A0YHN6

SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY A DISTRIBUTION GBP

GBP

 250,16

14.11.

 15,82

 17,96

 13,15  

 32,51  

A2PEEQ

EURIZON FUND - TOP EUROPEAN RESEARCH X EUR ACCUMULATION

EUR

 148,53

14.11.

 9,12

 15,44

 13,15  

 49,05  

A2APJF

AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 75 CT2 EUR

EUR

 192,86

15.11.

 16,44

 22,47

 13,15  

 54,02  

A2AGHY

J.HENDERSON GL.ADAPT.MULTI-ASSET F.A2

USD

 17,04

14.11.

 8,05

 16,39

 13,15  

 50,40  

A1CU95

BL GLOBAL EQUITIES KLASSE BR

EUR

 235,05

14.11.

 11,89

 18,86

 13,15  

 33,48  

A0D8L1

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US SMALL & MID-CAP EQUITY I ACCUMULATION USD

USD

 717,15

15.11.

 14,39

 26,40

 13,14  

 56,49  

A3CYC7

INVESCO SUST.P.EUR.STR.EQ.FD.A AUD H

AUD

 15,41

15.11.

 11,75

 17,36

 13,14  

 29,82  

A1W66D

ETHNA-AKTIV USD-T

USD

 143,12

15.11.

 8,27

 11,01

 13,14  

 23,77  

A2DK1M

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND D (MTH) - EUR (HEDGED)

EUR

 144,69

14.11.

 10,93

 17,74

 13,14  

 53,80  

A2ANR0

F.MENA FD.W USD

USD

 18,63

14.11.

 4,55

 11,58

 13,14  

 58,06  

A2N4WT

CT (LUX) UK EQUITIES 9UH USD

USD

 13,37

14.11.

 5,19

 12,03

 13,13  

 22,04  

RBC006

RBC FUNDS (LUX) EMERGING MARKETS EX-CHINA EQUITY FUND B USD

USD

 140,20

13.11.

 7,56

 20,91

 13,13  

 -