A0RKM9

CALAMOS GLOBAL CONVERTIBLE FUND I DIS USD

USD

 16,77

14.11.

 10,03

 16,66

 -7,52  

 38,22  

A1J3PA

SPDR S&P 500 LOW VOLATILITY UCITS ETF (ACC)

USD

 80,92

14.11.

 17,69

 22,26

 18,53  

 38,22  

A1H6J5

BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND D2 EUR

EUR

 30,74

15.11.

 8,70

 16,31

 11,62  

 38,22  

A2AMFW

CS(LUX)LIQUID ALTERNATIVE BETA DB USD

USD

 1,923,05

14.11.

 8,27

 9,90

 9,63  

 38,21  

A116M7

CARMIGNAC PF EM.DISCOVERY FW GBP ACC

GBP

 215,40

14.11.

 18,92

 23,52

 2,37  

 38,21  

A2JQM0

M&G(LUX)POSITIVE IMPACT FD.CI ACC USD

USD

 15,96

15.11.

 7,42

 18,87

 -5,60  

 38,21  

LYX0W2

AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH UCITS ETF - DIST

EUR

 186,69

14.11.

 8,09

 13,88

 0,94  

 38,20  

A2ASUY

PICTET-GLOBAL THEMATIC OPPORT.P

USD

 194,15

14.11.

 10,99

 22,76

 -1,36  

 38,19  

A1432M

CANDRIAM EQUITIES L BIOTECH.I-H EUR ACC

EUR

 2,204,35

14.11.

 8,37

 25,97

 6,83  

 38,19  

A2JE5W

FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND P EUR HEDGED ACC

EUR

 7,70

14.11.

 7,90

 13,10

 12,27  

 38,19  

A2AR9C

SQUAD AGUJA OPPORTUNITIES I

EUR

 163,47

15.11.

 10,63

 12,25

 -7,84  

 38,18  

A2AHR4

UBS(IRL)FD.S.PLC-CMCI EX-A.SF UE A EUR-H

EUR

 157,88

14.11.

 3,13

 1,54

 4,07  

 38,18  

A0NAE2

HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND S/D (USD)

USD

 195,17

14.11.

 4,60

 12,97

 -0,98  

 38,17  

987946

PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS - EUROPEAN RESPONSIBLE EQUITY FUND I CLASS ACCUMULATION UNITS

USD

 43,11

14.11.

 4,69

 13,63

 -6,93  

 38,17  

A1J2SA

CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A CHF ACC HDG

CHF

 224,13

14.11.

 8,39

 13,41

 -5,08  

 38,17  

A0BMAS

BGF EURO-MARKETS FUND A2 USD

USD

 46,55

15.11.

 5,72

 13,10

 -6,13  

 38,17  

A0MK1K

NIF(LUX)I HARRIS ASS.GL.EQU.FD.S/A USD

USD

 283,09

14.11.

 4,60

 12,97

 -0,98  

 38,16  

A1H9ZM

NORDEA 1 - GLOBAL STABLE EQUITY FUND - EURO HEDGED - HE - PLN

PLN

 116,31

15.11.

 6,98

 11,97

 18,04  

 38,15  

A1W3P7

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL BALANCED FUND X (ACC) - USD (HEDGED)

USD

 153,18

14.11.

 12,19

 19,11

 7,71  

 38,14  

A2JCNL

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - EUROPE SELECT EQUITY FUND I2 (ACC) - USD

USD

 140,47

14.11.

 -0,18

 8,64

 2,24  

 38,14