A1W7NM

JPMORGAN FUNDS - EUROPE DYNAMIC FUND A (ACC) - AUD (HEDGED)

AUD

 20,98

14.11.

 10,30

 16,04

 12,80  

 42,04  

A2PZBE

UBS (IRL)ETF-MSCI USA SOC.RESP.UE A H

EUR

 19,29

14.11.

 20,41

 29,77

 12,80  

 -  

A1H6A

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BALANCED VTA (PLN HEDGED)

PLN

 139,64

15.11.

 8,58

 11,87

 12,79  

 31,45  

DBX0DZ

XTRACKERS BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF 2C

USD

 36,90

14.11.

 5,52

 2,48

 12,79  

 64,74  

A141Z5

INVESCO EURO EQUITY FUND A ANNUAL DISTRIBUTION - EUR

EUR

 13,94

15.11.

 0,80

 6,15

 12,79  

 32,78  

A2H5B4

BLUEBAY GL.S.OPP.M USD(CPERF)

USD

 117,98

13.11.

 3,92

 3,15

 12,79  

 13,90  

A12HU4

SPDR MSCI USA VALUE UCITS ETF

USD

 63,82

14.11.

 11,71

 23,14

 12,79  

 49,62  

A3CVVH

M&G SUST.TOT.RET.CR.INV.FD.W EUR

EUR

 112,62

14.11.

 7,10

 9,29

 12,79  

 -  

A1C3WH

I-AM VISION MICROFINANCELOCAL CURRENCY - R-EUR (T)

EUR

 131,33

31.10.

 1,36

 4,26

 12,79  

 18,40  

A2N4V9

CT (LUX) AMERICAN SELECT 3U USD

USD

 6,97

14.11.

 22,65

 36,03

 12,79  

 87,06  

A2PDBU

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - I2 USD

USD

 6,532,40

14.11.

 14,12

 22,34

 12,79  

 53,67  

989811

GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY - I CAP EUR

EUR

 276,69

14.11.

 10,07

 17,34

 12,78  

 40,82  

A2QF2D

COMGEST GR.GLOBAL PLUS EUR Z ACC

EUR

 12,97

14.11.

 15,08

 20,76

 12,78  

 -  

A2PT3V

FIDELITY FD.AB.RE.M.ST.F.I ACC GBP H

GBP

 1,20

14.11.

 4,08

 5,91

 12,78  

 -  

A2PCQ8

AMUNDI FDS.GLOBAL ECOLOGY ESG M2 EUR

EUR

 2,925,54

14.11.

 23,28

 27,73

 12,78  

 67,86  

A0FSN

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 (VTA)

EUR

 560,40

15.11.

 16,98

 24,49

 12,78  

 72,35  

A2PPGJ

SCHRODER ISF GL.DIV.MAX.IZ ACC USD

USD

 16,56

15.11.

 3,75

 9,79

 12,78  

 29,51  

A1774

SMARTSELECTION - AKTIEN GLOBAL STRATEGIE - I

EUR

 25,42

15.11.

 19,70

 26,10

 12,78  

 57,43  

A2DHPP

STATE STREET EUROPE SCREENED INDEX EQUITY FUND I DISTRIBUTING

EUR

 15,11

14.11.

 8,45

 14,92

 12,78  

 40,08  

A2JQWJ

R-CO 4CHANGE NET ZERO EQUITY EURO I EUR

EUR

 150,111,10

13.11.

 5,23

 12,77

 12,77  

 30,75