A2DF4V

BELFUND SICAV - BELINVEST EQUITY FUND A (USD)

USD

 2,127,46

22.1.

 4,46

 17,49

 17,52  

 33,11  

A3CXTV

ROBECO CHINESE A-SHARE EQUITIES M2 EUR

EUR

 59,55

22.1.

 4,46

 20,94

 -16,48  

 -40,45  

A2ARAX

BL EQUITIES JAPAN KLASSE BM USD HEDGED

USD

 355,19

23.1.

 4,46

 13,31

 59,04  

 55,00  

A2QG8J

ALLIANZ GLOBAL WATER - AT4 - USD

USD

 13,63

23.1.

 4,45

 9,44

 29,56  

 27,39  

A3CNMK

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE CHINA FUND B USD ACC

USD

 7,29

23.1.

 4,45

 46,44

 -  

 -  

A40QY4

BELFUND SICAV - BELINVEST EQUITY FUND A (USD)

USD

 1,199,70

22.1.

 4,45

 16,60

 -  

 -  

A2PDCU

AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - G USD

USD

 5,21

22.1.

 4,45

 35,98

 1,78  

 -38,43  

A1W4TV

FIDELITY FUNDS - CHINA FOCUS FUND Y-USD

USD

 17,83

22.1.

 4,45

 37,47

 19,48  

 19,53  

A09ZL

RAIFFEISEN-NEWINFRASTRUCTURE-ESG-AKTIEN (R) (VTA)

EUR

 340,01

23.1.

 4,45

 18,68

 45,10  

 62,54  

A3EM64

ALMA EIKOH JAPAN LARGE CAP EQUITY FUND M GBP C

GBP

 148,77

23.1.

 4,45

 20,05

 -  

 -  

A2JB8Y

LUPUS ALPHA MICRO CHAMPIONS C

EUR

 168,72

22.1.

 4,45

 13,82

 3,32  

 8,33  

A2ALET

BGF EUROPEAN FUND X2 JPY

JPY

 50,336,00

23.1.

 4,45

 19,24

 74,60  

 111,47  

A40CEY

GUINNESS GREATER CHINA FUND F EUR ACC

EUR

 14,13

22.1.

 4,45

 25,47

 -  

 -  

A3D60F

M&G (LUX) JAPAN FUND EUR LI ACC

EUR

 16,13

23.1.

 4,45

 19,84

 -  

 -  

785352

TEMPLETON EUROPEAN INSIGHTS FUND CLASS N (ACC) EUR

EUR

 19,95

22.1.

 4,45

 21,13

 59,22  

 59,35  

A09ZJ

RAIFFEISEN-NEWINFRASTRUCTURE-ESG-AKTIEN (R) (A)

EUR

 244,57

23.1.

 4,45

 18,68

 45,12  

 62,58  

MG0120

M&G (LUX) JAPAN FUND EUR LI INC

EUR

 16,20

23.1.

 4,45

 19,84

 59,91  

 -  

A0YG0K

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - BRIC EQUITY AD

USD

 24,34

22.1.

 4,45

 33,66

 29,23  

 -10,12  

A2QRRZ

CAPITAL GROUP ASIAN HORIZON FUND (LUX) ZL EUR

EUR

 9,39

22.1.

 4,45

 14,51

 31,15  

 -  

A2DHL3

AXA WF ROBOTECH G CAPITALISATION USD

USD

 317,16

22.1.

 4,45

 9,56

 51,39  

 21,82