A1XEUF

AB SICAV I CONCENTRATED US EQUITY PORTFOLIO CLASS I EUR H

EUR

 43,63

14.11.

 13,71

 22,69

 -1,40  

 53,74  

A3EMF1

LOOMIS SAYLES GLOBAL ALLOCATION FUND R/A (USD)

USD

 128,19

14.11.

 14,03

 22,69

 -  

 -  

LYX0AC

AMUNDI DAX III UCITS ETF ACC

EUR

 176,91

14.11.

 14,38

 22,69

 17,18  

 42,14  

LYX04A

AMUNDI DAX III UCITS ETF DIST

EUR

 74,26

14.11.

 14,38

 22,69

 17,18  

 -  

A2JAHJ

VANECK MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS DIVIDEND LEADERS UCITS ETF

EUR

 40,10

14.11.

 14,71

 22,69

 55,08  

 68,59  

A2QCFS

GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY FUND CLASS S EUR ACCUMULATING

EUR

 13,03

14.11.

 14,00

 22,69

 12,33  

 -  

A2JKKV

VONTOBEL GL.ENVIRONMENTAL CH.HN CHF H

CHF

 188,86

14.11.

 12,98

 22,69

 1,34  

 66,96  

A2P4P3

AMUNDI FUNDS US EQUITY ESG IMPROVERS - C USD

USD

 64,94

14.11.

 13,97

 22,69

 9,35  

 -  

A2N45E

ABRDN SICAV I - FRONTIER MARKETS BOND FUND, Z MINC USD SHARES

USD

 8,99

15.11.

 15,05

 22,69

 -  

 -  

A3EAYD

BNPP SU.GL.LOW VOL EQ.IH USD

USD

 128,49

14.11.

 16,86

 22,69

 -  

 -  

A2P4P2

AMUNDI FUNDS US EQUITY ESG IMPROVERS - B USD

USD

 64,95

14.11.

 13,97

 22,69

 9,34  

 -  

A2H5CH

ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS M EUR

EUR

 500,62

14.11.

 17,51

 22,69

 -7,03  

 50,44  

A1WZXM

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND HEDGED A2 USD

USD

 32,34

15.11.

 23,06

 22,69

 50,21  

 110,55  

A3DDEZ

J.HENDERSON GL.LIFE SCIENCES F.H1

USD

 26,48

14.11.

 10,14

 22,68

 14,57  

 -  

A2DYMJ

TRIGON - NEW EUROPE FUND E EUR

EUR

 63,98

15.11.

 15,42

 22,68

 51,40  

 69,35  

A1W2X0

CAPITAL GROUP WORLD DIVIDEND GROWERS (LUX) Z EUR

EUR

 24,77

14.11.

 17,45

 22,68

 19,26  

 48,41  

A3DN77

BERENBERG EMERGING AS.FOC.FD.B A

EUR

 123,43

14.11.

 18,61

 22,68

 -  

 -  

529618

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - JAPAN SUSTAINABLE EQUITY FUND D (ACC) - JPY

JPY

 23,442,00

14.11.

 19,40

 22,68

 19,66  

 60,96  

A2DJ0D

LO FUNDS - TARGETNETZERO GLOBAL EQUITY, SYST. NAV HDG, (CHF) PA

CHF

 14,94

14.11.

 15,39

 22,68

 -  

 -  

ETFL06

DEKA DAX® (AUSSCHÜTTEND) UCITS ETF

EUR

 74,10

14.11.

 14,37

 22,68

 17,18  

 41,78