A3CPMV

BNPP F.GL.ENHANCED BD.36M I

EUR

 111,35

14.11.

 4,82

 6,09

 12,75  

 -  

A1W66C

ETHNA-AKTIV USD-A

USD

 133,39

15.11.

 8,29

 11,03

 12,75  

 23,13  

A2QNQG

CT (LUX) SUST.OUTC.GL.EQ. ZU USD

USD

 13,05

14.11.

 18,39

 27,87

 12,75  

 -  

A2PQ13

UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)QL D.USD H

USD

 87,44

13.11.

 9,26

 13,63

 12,75  

 20,98  

AM0011

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 03/2025 - A CZK HGD

CZK

 1,160,69

14.11.

 6,08

 8,39

 12,75  

 -  

A3CVVL

M&G SUST.TOT.RET.CR.INV.FD.WI EUR

EUR

 102,25

14.11.

 7,13

 9,33

 12,74  

 -  

A12D0M

DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC - GLOBAL BOND FUND EUR DISTRIBUTING CLASS

EUR

 12,05

14.11.

 6,76

 11,82

 12,74  

 21,77  

A12E2K

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.I NOK H

NOK

 1,264,65

13.11.

 6,55

 7,18

 12,74  

 19,34  

A2JLLX

AXA WF-GLOBAL INFL.BONDS R.I CAP USD H

USD

 126,07

14.11.

 4,72

 3,87

 12,74  

 25,58  

A2DLVQ

CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAP.FB EUR

EUR

 154,48

14.11.

 13,08

 23,35

 12,74  

 29,28  

A2JG48

BNY MELLON GL.SH.DATED HIGH YIELD BD.W H

EUR

 1,24

14.11.

 6,71

 10,29

 12,74  

 17,75  

A0PHB4

BGF US GROWTH FUND D2 USD

USD

 54,06

15.11.

 27,65

 35,49

 12,74  

 103,16  

A2JQVS

QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS I4C-U USD

USD

 14,067,75

31.10.

 0,45

 -4,98

 12,74  

 7,63  

A01GL

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 (A)

EUR

 333,06

15.11.

 16,98

 24,49

 12,74  

 72,26  

A2DKQD

BNY MELLON GL.SH.DATED HIGH YIELD BD.W H

EUR

 0,84

14.11.

 6,68

 10,24

 12,74  

 14,89  

A1JC9P

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON EUROPEAN SUSTAINABILITY IMPROVERS FUND KLASSE A (ACC) EUR

EUR

 19,74

14.11.

 3,40

 8,70

 12,74  

 11,15  

A3C5XZ

M&G TOTAL RETURN CREDIT INV.FD.QI

EUR

 106,65

14.11.

 7,54

 9,80

 12,74  

 -  

A2QA0W

ISHARES EDGE MSCI W.M.V.U.E.USD D

USD

 6,11

14.11.

 13,53

 18,95

 12,73  

 -  

A1W29X

JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND C (ACC) - USD - DURATION (HEDGED)

USD

 145,47

14.11.

 10,23

 14,22

 12,73  

 22,56  

A2PQ1Y

UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)QL8% D.USD H

USD

 85,48

13.11.

 9,26

 13,62

 12,73  

 20,96