A0MRSC

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, D ACC EUR SHARES

EUR

 20,09

6.3.

 0,37

 3,98

 17,20  

 0,37  

A1C60G

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, D ACC USD SHARES

USD

 12,33

6.3.

 -1,19

 11,36

 27,43  

 -2,19  

A0YBUL

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, D INC EUR SHARES

EUR

 11,04

6.3.

 0,37

 3,98

 17,20  

 0,39  

A1W7XP

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, K ACC EUR SHARES

EUR

 12,89

6.3.

 0,42

 4,31

 18,33  

 1,99  

A0MRSD

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, Z ACC EUR SHARES

EUR

 22,47

6.3.

 0,46

 4,50

 18,97  

 2,91  

A0X9LN

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, Z INC EUR SHARES

EUR

 10,78

6.3.

 0,46

 4,50

 18,97  

 1,33  

A14M40

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE SUSTAINABLE BOND FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 10,62

6.3.

 0,25

 3,23

 15,05  

 -2,83  

A1J57X

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE SUSTAINABLE BOND FUND, D ACC EUR SHARES

EUR

 12,99

6.3.

 0,36

 3,84

 17,11  

 0,08  

A1XBEM

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE SUSTAINABLE BOND FUND, D INC EUR SHARES

EUR

 10,29

6.3.

 0,36

 3,84

 17,11  

 -0,69  

A0M091

ABRDN SICAV II - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 38,31

6.3.

 -5,02

 -3,93

 7,63  

 -0,46  

A0NCJ5

ABRDN SICAV II - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND, A ACC GBP SHARES

GBP

 30,77

6.3.

 -5,56

 -0,53

 5,40  

 0,76  

A0M092

ABRDN SICAV II - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND, D ACC EUR SHARES

EUR

 45,43

6.3.

 -4,86

 -3,02

 10,71  

 4,32  

A2H84D

ABRDN SICAV II - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND, D INC EUR SHARES

EUR

 15,84

6.3.

 -4,86

 -3,02

 10,71  

 4,35  

A0MVAV

ABRDN SICAV II - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND, Z ACC EUR SHARES

EUR

 53,75

6.3.

 -4,70

 -2,15

 13,74  

 9,11  

A1JBWV

ABRDN SICAV II - GLOBAL CORPORATE BOND FUND, A ACC USD SHARES

USD

 15,38

6.3.

 0,13

 5,33

 17,95  

 1,73  

A1JBWZ

ABRDN SICAV II - GLOBAL CORPORATE BOND FUND, D ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 13,60

6.3.

 -0,09

 3,56

 13,03  

 -4,86  

A1JBW0

ABRDN SICAV II - GLOBAL CORPORATE BOND FUND, Z ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 14,65

6.3.

 -0,01

 4,08

 14,64  

 -2,52  

A1JBW3

ABRDN SICAV II - GLOBAL CORPORATE BOND FUND, Z ACC HEDGED GBP SHARES

GBP

 16,78

6.3.

 0,30

 6,14

 20,35  

 4,65  

AB0070

ABRDN SICAV II - GLOBAL CORPORATE BOND FUND, Z ACC HEDGED JPY SHARES

JPY

 1,322,51

6.3.

 -0,26

 2,20

 -  

 -  

AB0068

ABRDN SICAV II - GLOBAL CORPORATE BOND FUND, Z ACC JPY SHARES

JPY

 2,482,97

6.3.

 1,19

 13,66

 -  

 -