541478

JPMORGAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND J (DIST) - USD

USD

 24,98

14.11.

 11,76

 22,68

 -20,69  

 20,00  

A2AFCY

ISHARES MSCI INDIA U.E. USD ACC

USD

 9,53

14.11.

 10,99

 22,68

 17,10  

 80,79  

A2PCQU

AMUNDI FDS.GLOBAL ECOLOGY ESG A CHF

CHF

 440,77

14.11.

 23,30

 22,67

 -2,68  

 35,64  

ETFL01

DEKA DAX® UCITS ETF

EUR

 169,99

14.11.

 14,37

 22,67

 17,23  

 42,17  

A0PGWF

FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DIVIDEND FUND Y-ACC-EURO

EUR

 29,54

14.11.

 15,57

 22,67

 28,05  

 52,58  

971602

JPMORGAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND A (DIST) - USD

USD

 47,06

14.11.

 11,78

 22,67

 -20,58  

 20,34  

A0M70K

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL QUALITY C ACCUMULATION USD

USD

 283,11

15.11.

 15,49

 22,67

 13,58  

 53,27  

A2PC58

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH - F EUR

EUR

 18,11

14.11.

 17,49

 22,67

 15,61  

 65,56  

A0M70P

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL QUALITY C DISTRIBUTION USD AV

USD

 212,17

15.11.

 15,49

 22,67

 13,57  

 53,25  

593393

ISHARES CORE DAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU

EUR

 160,37

14.11.

 14,36

 22,67

 17,12  

 42,02  

A14256

R-CO VALOR D EUR

EUR

 2,766,19

13.11.

 16,29

 22,67

 16,13  

 49,94  

A0RHSF

KBC SELECT IMMO - WE HOUSE RESPONSIBLE INVESTING CLASSIC SHARES CAP

EUR

 970,04

13.11.

 7,31

 22,67

 -55,58  

 -48,11  

A1KCV4

SCHRODER GAIA SIRIOS US EQUITY A ACCUMULATION USD

USD

 203,34

14.11.

 19,14

 22,67

 31,36  

 39,64  

A1W1YF

PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HR USD

USD

 218,22

14.11.

 19,66

 22,67

 44,11  

 93,92  

A0X8JW

PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P DY USD

USD

 414,96

14.11.

 10,28

 22,67

 -3,47  

 41,25  

A0RLW0

PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P USD

USD

 414,96

14.11.

 10,28

 22,67

 -3,47  

 41,25  

A2JQM9

M&G(LUX)POSITIVE IMPACT FD.LI ACC EUR

EUR

 17,57

15.11.

 12,94

 22,67

 3,59  

 47,30  

A0REPK

KBC SELECT IMMO - WE HOUSE RESPONSIBLE INVESTING CLASSIC SHARES DIS

EUR

 521,49

13.11.

 7,31

 22,67

 -55,57  

 -48,12  

A14PTE

AB SICAV I CONCENTRATED GLOBAL EQUITY PORTFOLIO CLASS AR

EUR

 23,77

14.11.

 16,69

 22,67

 -2,74  

 41,87  

A1J7LF

R-CO VALOR C EUR

EUR

 3,443,17

13.11.

 16,28

 22,67

 16,13  

 50,47