939838

CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C - THESAURIERUNG

USD

 1,084,47

3.11.

 27,82

 18,00

 44,91  

 48,58  

974185

UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 1,738,51

31.10.

 12,27

 13,54

 41,20  

 48,58  

A2JELJ

SEILERN AMERICA EUR U I

EUR

 239,08

3.11.

 -6,51

 -0,53

 29,58  

 48,58  

A3C20A

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUND Z GBP

GBP

 2,61

4.11.

 9,07

 11,38

 14,25  

 48,57  

A2PT8C

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY H-R/A-NPF (SGD)

SGD

 178,94

3.11.

 9,56

 7,93

 53,04  

 48,57  

A1H4X0

AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - A EUR

EUR

 277,35

31.10.

 10,50

 17,09

 49,71  

 48,57  

A142AJ

ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - CT2 - EUR

EUR

 180,08

4.11.

 10,52

 8,54

 36,24  

 48,57  

A0D9QN

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND E2 EUR

EUR

 18,60

4.11.

 8,64

 17,95

 53,85  

 48,56  

A0HGU8

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND A4 GBP

GBP

 17,72

4.11.

 15,81

 24,24

 56,61  

 48,55  

A1JRXQ

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND E2 USD

USD

 25,52

4.11.

 12,52

 10,57

 47,26  

 48,54  

A2QFY4

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH A1 ACCUMULATION USD

USD

 148,54

4.11.

 11,30

 10,54

 58,21  

 48,54  

A1H6J6

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND E5G USD

USD

 16,85

4.11.

 12,58

 10,55

 47,28  

 48,53  

A1W4TX

FIDELITY FUNDS - EUROPE EQUITY ESG FUND Y-EURO

EUR

 16,69

3.11.

 11,36

 11,07

 46,19  

 48,53  

A0B9J9

TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND - N (ACC) EUR

EUR

 29,29

3.11.

 13,75

 7,05

 28,86  

 48,53  

A143PQ

VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY I EUR

EUR

 255,97

3.11.

 -1,25

 3,20

 34,61  

 48,53  

A2PDA8

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - A EUR HGD

EUR

 72,67

3.11.

 8,87

 8,11

 26,45  

 48,49  

DGC006

DIVERSIFIED GROWTH COMPANY - THE WORLD VALUE PORTFOLIO A USD

USD

 201,08

31.10.

 6,58

 3,81

 26,24  

 48,49  

973725

TEMPLETON GLOBAL VALUE AND INCOME FUND - A (QDIS) USD

USD

 26,56

3.11.

 18,68

 15,40

 54,90  

 48,48  

785338

TEMPLETON GLOBAL VALUE AND INCOME FUND - A (ACC) USD

USD

 43,98

3.11.

 18,70

 15,40

 54,86  

 48,48  

A2QRUN

SPYGLASS US GROWTH FUND (UCITS) I EUR ACCUMULATION UNHEDGED

EUR

 18,55

3.11.

 4,79

 26,98

 102,18  

 48,48