A0YDX2

PICTET - BIOTECH - I DY GBP

GBP

 938,56

14.11.

 11,17

 36,93

 12,66  

 43,54  

A2JSAN

CT (LUX) GLOBAL SELECT 8U USD

USD

 7,96

14.11.

 19,92

 28,71

 12,66  

 67,09  

A1T9B4

MULTICO.SICAV-J.B.E.F.SPEC.VAL.BP CHF H

CHF

 212,02

14.11.

 13,13

 16,25

 12,66  

 37,55  

A1406Y

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FUND KLASSE A EUR ACC H

EUR

 300,37

14.11.

 26,42

 34,38

 12,66  

 83,39  

A1T9B0

MULTICO.SICAV-J.B.E.F.SPEC.VAL.AP CHF H

CHF

 181,49

14.11.

 13,13

 16,24

 12,66  

 37,55  

HSBC76

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ULTRA SHORT DURATION BOND AC

USD

 11,27

14.11.

 5,11

 6,02

 12,66  

 -  

A2PQ4J

UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)QL D.CHF H

CHF

 82,50

13.11.

 12,55

 18,19

 12,66  

 10,88  

A2QRB1

JUPITER GLOBAL EQUITY GROWTH UNCON.FD.D

EUR

 133,23

15.11.

 28,01

 38,16

 12,66  

 -  

A3C040

BNPP F.AQUA C.RH USD

USD

 226,44

14.11.

 10,37

 19,97

 12,66  

 73,86  

A1JC9Q

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON EUROPEAN SUSTAINABILITY IMPROVERS FUND KLASSE A (YDIS) EUR

EUR

 11,85

14.11.

 3,45

 8,68

 12,66  

 11,04  

A1CX2P

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - HEALTHCARE OPPORTUNITIES FUND R USD DISTRIBUTION SHARES

USD

 73,97

14.11.

 11,86

 28,85

 12,66  

 56,58  

A2PQ4H

UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)QL A.CHF H

CHF

 120,89

13.11.

 12,54

 18,18

 12,65  

 16,75  

A2DK15

FIDELITY FD.WORLD FD.I ACC USD

USD

 23,77

14.11.

 15,73

 25,24

 12,65  

 64,95  

A2JB0K

JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - USD STANDARD MONEY MARKET VNAV FUND E (ACC)

USD

 11,850,77

14.11.

 4,92

 5,75

 12,65  

 13,80  

A2JACJ

ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND RD EUR

EUR

 115,35

14.11.

 6,50

 10,83

 12,65  

 30,10  

A2JB0L

JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - USD STANDARD MONEY MARKET VNAV FUND SELECT (ACC)

USD

 11,851,03

14.11.

 4,92

 5,75

 12,65  

 13,80  

A0KEUV

RUSSELL INVESTMENTS WORLD EQUITY FUND EH-T EURO

EUR

 31,79

14.11.

 16,49

 22,98

 12,65  

 55,60  

A3CUKC

AMUNDI FUNDS CASH USD - Z USD

USD

 1,126,77

14.11.

 4,94

 5,72

 12,65  

 -  

65367

KEPLER SMALL CAP AKTIENFONDS T

EUR

 563,41

15.11.

 17,34

 27,85

 12,65  

 41,23  

A1W3VR

SCHRODER GAIA CAT BOND F ACCUMULATION CHF HEDGED

CHF

 1,302,01

8.11.

 7,21

 7,75

 12,65  

 17,86