A0RBCR

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND KLASSE I (ACC) EUR-H2

EUR

 27,76

14.11.

 6,48

 12,98

 15,57  

 35,15  

A0ESAX

MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND - KLASSE I1 EUR

EUR

 466,75

14.11.

 6,36

 11,98

 0,76  

 35,15  

552752

ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (DIST)

GBP

 7,86

14.11.

 7,93

 12,63

 22,58  

 35,15  

A0Q3WV

VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY HI (HEDGED) EUR

EUR

 255,18

14.11.

 10,60

 17,20

 -2,25  

 35,14  

A2JLA5

INVESCO E.M.EX-CH.EQ.FD.C AD USD

USD

 91,23

15.11.

 6,10

 11,02

 5,04  

 35,13  

A1XCJU

CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS F EUR ACC

EUR

 177,02

14.11.

 5,14

 7,98

 -9,33  

 35,13  

A2AJQP

SCHRODER ISF GL.GOLD I ACC EUR H

EUR

 132,39

15.11.

 21,33

 35,16

 6,18  

 35,13  

164324

DJE - GOLD & RESSOURCEN - I (EUR)

EUR

 201,41

15.11.

 9,61

 15,87

 7,08  

 35,12  

A218K

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN ESG T H

EUR

 122,36

15.11.

 26,93

 32,01

 1,33  

 35,11  

A1JTGK

ISHARES UK IF(IE)I.EUR

EUR

 21,78

13.11.

 11,92

 17,09

 26,85  

 35,11  

A2ATCB

ALLIANZ WACHSTUM EUROPA R EUR

EUR

 144,72

15.11.

 -0,32

 9,34

 -13,90  

 35,10  

A2PKK3

AGIF-ALLIANZ BEST STYLES EU.EQ.I2 EUR

EUR

 66,42

15.11.

 9,50

 16,07

 12,94  

 35,09  

DWS1WH

DWS INVEST GERMAN EQUITIES USD FCH

USD

 173,02

14.11.

 8,00

 16,76

 2,23  

 35,08  

A14QDL

STATE STREET EUROPE SMALL CAP ESG SCREENED EQUITY FUND P

EUR

 15,92

14.11.

 10,03

 17,80

 1,18  

 35,08  

A12FMS

MAJ INVEST FD.-M.I.GL.VALUE EQU.A USD

USD

 194,52

14.11.

 17,15

 27,32

 9,65  

 35,07  

A1JRX4

ROBECO QI GLOBAL CONSERVATIVE EQUITIES B EUR

EUR

 195,41

14.11.

 19,37

 21,95

 25,01  

 35,07  

A1KDD2

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND KLASSE A (ACC) HKD

HKD

 27,77

14.11.

 11,57

 36,39

 11,35  

 35,07  

A14V81

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - RM (H2-EUR) - EUR

EUR

 101,16

15.11.

 8,22

 14,20

 -3,10  

 35,07  

A18XC

ERSTE STOCK BIOTEC HUF R01 (VTA)

HUF

 227,075,70

15.11.

 15,42

 31,91

 18,80  

 35,07  

A2PCZF

AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES - P2 USD

USD

 68,45

14.11.

 6,16

 10,01

 14,48  

 35,06