A2JCTP

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A6 USD

USD

 5,03

15.11.

 15,40

 20,80

 -11,38  

 -15,79  

A2QM6R

AMUNDI FUNDS US EQUITY ESG IMPROVERS - P2 USD

USD

 68,50

14.11.

 15,40

 24,43

 14,15  

 -  

A2QPY5

AGIF-ALLIANZ CHINA A OPP.P EUR

EUR

 649,87

15.11.

 15,40

 8,31

 -39,23  

 -  

A26EX

PORTFOLIO WACHSTUM ZKB OE R A

EUR

 231,24

15.11.

 15,40

 20,07

 12,58  

 48,12  

A2N9MG

WELLINGTON DOWN.AL.OPP.FD.D USD

USD

 16,70

14.11.

 15,40

 22,12

 19,97  

 55,84  

74658

ALL TRENDS T

EUR

 17,92

15.11.

 15,39

 27,88

 4,46  

 45,98  

A2DJ0D

LO FUNDS - TARGETNETZERO GLOBAL EQUITY, SYST. NAV HDG, (CHF) PA

CHF

 14,94

14.11.

 15,39

 22,68

 -  

 -  

A0J4DV

PICTET - CHINA EQUITIES - P EUR

EUR

 422,92

14.11.

 15,39

 9,35

 -40,10  

 -22,73  

A2AB31

PGIM GLOBAL SELECT REAL ESTATE SECURITIES FUND EUR I ACCUMULATION

EUR

 154,67

14.11.

 15,39

 26,18

 1,95  

 -  

A2DH0Z

GOLDMAN SACHS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO CLASS E SHARES (GROSS Q-DIST)

EUR

 11,03

14.11.

 15,39

 20,67

 8,43  

 -  

A2PDJ0

NORDEA 1 - GLOBAL DISRUPTION FUND - BI - USD

USD

 159,26

15.11.

 15,39

 23,93

 -15,88  

 43,74  

A2PDDB

AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY FOCUS - F EUR

EUR

 6,19

14.11.

 15,39

 18,28

 -10,68  

 15,26  

A3DSLL

ING ARIA ING GLOBAL INDEX PORTFOLIO ACTIVE P ACC

EUR

 118,63

14.11.

 15,39

 21,48

 -  

 -  

74651

FWU TOP - OFFENSIV (T)

EUR

 132,73

15.11.

 15,39

 19,76

 3,81  

 41,03  

A1T9BH

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY CHF BH HEDGED

CHF

 298,24

14.11.

 15,39

 21,56

 2,28  

 57,67  

A3EBFV

GOLDMAN SACHS PATRIMONIAL AGGRESSIVE - X DIS EUR

EUR

 428,43

14.11.

 15,39

 21,36

 -  

 -  

622922

GOLDMAN SACHS PATRIMONIAL AGGRESSIVE - X CAP EUR

EUR

 1,139,31

14.11.

 15,38

 21,36

 10,00  

 -  

A3DKU4

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE ISLAMIC GLOBAL EQUITIES FUND B GBP ACC

GBP

 14,36

15.11.

 15,38

 25,83

 -  

 -  

933583

BARINGS HONG KONG CHINA FUND - CLASS A EUR INC

EUR

 978,89

15.11.

 15,38

 6,84

 -35,82  

 -7,25  

659263

GOLDMAN SACHS GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY - X CAP EUR

EUR

 619,02

14.11.

 15,38

 21,53

 4,61  

 80,83